FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEUR)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Europe (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 509 | 493 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 86,7 B | 86,7 B | 30 set 2026 |
| 17,0 x | 17,1 x | 30 set 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 set 2026 | |
| 14,0% | 14,0% | 30 set 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -14,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,84% | 22,84% | 0,00% |
| Francia | Europa | 14,09% | 14,09% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,05% | 14,05% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,29% | 13,29% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 8,75% | 8,75% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,28% | 6,28% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,61% | 5,61% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,06% | 5,06% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 2,38% | 2,38% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,80% | 1,80% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,76% | 1,76% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 1,04% | 1,04% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,69% | 0,69% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,87519% | Technology | NL | 380.439.196,80 € | 238.251 |
| HSBC Holdings PLC | 2,37768% | Financials | GB | 185.544.247,73 € | 10.593.207 |
| Roche Holding AG | 2,04892% | Health Care | CH | 159.888.862,03 € | 434.360 |
| Shell PLC | 1,92845% | Energy | GB | 150.487.725,73 € | 3.604.703 |
| Novartis AG | 1,86681% | Health Care | CH | 145.678.004,92 € | 1.151.699 |
| AstraZeneca PLC | 1,70405% | Health Care | GB | 132.976.509,53 € | 925.875 |
| Nestle SA | 1,63205% | Consumer Staples | CH | 127.357.858,67 € | 1.588.837 |
| Siemens AG | 1,58198% | Industrials | DE | 123.451.274,50 € | 448.099 |
| SAP SE | 1,43590% | Technology | DE | 112.051.379,80 € | 603.530 |
| Banco Santander SA | 1,40888% | Financials | ES | 109.942.940,87 € | 8.918.149 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 49,7734 € | 49,8350 € |
| 15 ott 2026 | 49,4210 € | 49,5050 € |
| 14 ott 2026 | 49,2224 € | 49,3400 € |
| 13 ott 2026 | 48,9906 € | 49,0800 € |
| 12 ott 2026 | 49,0353 € | 49,0900 € |
| 09 ott 2026 | 48,7117 € | 48,8300 € |
| 08 ott 2026 | 48,2486 € | 48,3500 € |
| 07 ott 2026 | 48,6111 € | 48,7350 € |
| 06 ott 2026 | 49,0949 € | 49,1850 € |
| 05 ott 2026 | 48,8609 € | 48,9550 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,71%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1944 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,7814 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,1815 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,1676 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,1609 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,7630 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1872 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1542 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,1605 € | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7398 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.