FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2440 | 2467 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 98,1 B | 98,2 B | 30 set 2026 |
| 15,7 x | 15,7 x | 30 set 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 set 2026 | |
| 14,1% | 14,1% | 30 set 2026 | |
| 8,8% | 8,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 8,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 38,47% | 38,47% | 0,00% |
| Giappone | Pacifico | 9,42% | 9,41% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 6,85% | 6,84% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 4,42% | 4,42% | 0,00% |
| Francia | Europa | 4,02% | 4,02% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 3,79% | 3,79% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,52% | 3,52% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,30% | 3,30% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 3,27% | 3,27% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,98% | 2,97% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 1,99% | 2,00% | -0,01% |
| Italia | Europa | 1,45% | 1,46% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 1,42% | 1,42% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,10% | 1,11% | -0,01% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,09002% | Telecommunications | KR | 307.455.412,26 USD | 1.549.873 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,01857% | Financials | US | 296.945.068,08 USD | 897.576 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,52985% | Energy | US | 225.050.537,25 USD | 1.382.799 |
| Johnson & Johnson | 1,45586% | Health Care | US | 214.166.982,54 USD | 808.971 |
| AbbVie Inc | 1,05810% | Health Care | US | 155.653.897,70 USD | 595.030 |
| Cisco Systems Inc | 0,96984% | Telecommunications | US | 142.669.484,65 USD | 1.325.555 |
| Chevron Corp | 0,86518% | Energy | US | 127.273.678,29 USD | 623.249 |
| Merck & Co Inc | 0,82060% | Health Care | US | 120.714.974,71 USD | 830.741 |
| Bank of America Corp | 0,80498% | Financials | US | 118.418.506,73 USD | 2.175.611 |
| HSBC Holdings PLC | 0,77928% | Financials | GB | 114.637.105,50 USD | 5.762.145 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 ott 2026 | 91,1479 USD | 81,7100 € |
| 13 ott 2026 | 91,0607 USD | 81,4900 € |
| 12 ott 2026 | 91,0509 USD | 81,5600 € |
| 09 ott 2026 | 90,7166 USD | 81,0600 € |
| 08 ott 2026 | 90,2910 USD | 80,2400 € |
| 07 ott 2026 | 90,3384 USD | 80,6500 € |
| 06 ott 2026 | 91,0791 USD | 81,0000 € |
| 05 ott 2026 | 90,5249 USD | 80,8700 € |
| 02 ott 2026 | 90,2105 USD | 80,2000 € |
| 01 ott 2026 | 89,9949 USD | 79,7000 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
2,58%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5191 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,9263 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,4290 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,4600 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,4800 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8841 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4480 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4296 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4947 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,8040 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.