FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione, esclusi i fondi comuni d’investimento immobiliare, dei mercati sviluppati ed emergenti, che pagano dividendi generalmente superiori alla media.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
22 mag 2013
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWHDY01
Benchmark
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 2440 2467 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 98,1 B 98,2 B 30 set 2026
15,7 x 15,7 x 30 set 2026
2,2 x 2,2 x 30 set 2026
14,1% 14,1% 30 set 2026
8,8% 8,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio 8,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 38,47% 38,47% 0,00%
GiapponePacifico 9,42% 9,41% 0,01%
Regno UnitoEuropa 6,85% 6,84% 0,01%
CanadaNord America 4,42% 4,42% 0,00%
FranciaEuropa 4,02% 4,02% 0,00%
SvizzeraEuropa 3,79% 3,79% 0,00%
TaiwanMercati emergenti 3,52% 3,52% 0,00%
Corea del SudPacifico 3,38% 3,38% 0,00%
CinaMercati emergenti 3,30% 3,30% 0,00%
AustraliaPacifico 3,27% 3,27% 0,00%
GermaniaEuropa 2,98% 2,97% 0,01%
SpagnaEuropa 1,99% 2,00% -0,01%
ItaliaEuropa 1,45% 1,46% -0,01%
SveziaEuropa 1,42% 1,42% 0,00%
IndiaMercati emergenti 1,10% 1,11% -0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Samsung Electronics Co Ltd 2,09002% Telecommunications KR 307.455.412,26 USD 1.549.873
JPMorgan Chase & Co 2,01857% Financials US 296.945.068,08 USD 897.576
ExxonMobil Holdings Corp 1,52985% Energy US 225.050.537,25 USD 1.382.799
Johnson & Johnson 1,45586% Health Care US 214.166.982,54 USD 808.971
AbbVie Inc 1,05810% Health Care US 155.653.897,70 USD 595.030
Cisco Systems Inc 0,96984% Telecommunications US 142.669.484,65 USD 1.325.555
Chevron Corp 0,86518% Energy US 127.273.678,29 USD 623.249
Merck & Co Inc 0,82060% Health Care US 120.714.974,71 USD 830.741
Bank of America Corp 0,80498% Financials US 118.418.506,73 USD 2.175.611
HSBC Holdings PLC 0,77928% Financials GB 114.637.105,50 USD 5.762.145

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
91,15 USD
USD
Variazione
+0,09 USD0,10%
Alla chiusura 14 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
81,71 €
Variazione
+0,22 €0,27%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
95,36 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
82,29 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
77,69 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
66,87 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
17,68 USD
Variazione
+18,53%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
15,42 €
Variazione
+18,74%
Alla chiusura 15 ott 2026
Azioni residue
123.392.278
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
14 ott 2026 91,1479 USD 81,7100 €
13 ott 2026 91,0607 USD 81,4900 €
12 ott 2026 91,0509 USD 81,5600 €
09 ott 2026 90,7166 USD 81,0600 €
08 ott 2026 90,2910 USD 80,2400 €
07 ott 2026 90,3384 USD 80,6500 €
06 ott 2026 91,0791 USD 81,0000 €
05 ott 2026 90,5249 USD 80,8700 €
02 ott 2026 90,2105 USD 80,2000 €
01 ott 2026 89,9949 USD 79,7000 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

2,58%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,5191 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,9263 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,4290 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,4600 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,4800 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,8841 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,4480 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,4296 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,4947 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,8040 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo