FTSE All-World UCITS ETF
FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE All-World (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti e sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in un campione rappresentativo dei titoli che lo costituiscono. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
22 mag 2012
Data quotazione
23 mag 2012
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TAWNT01U
Benchmark
FTSE All-World Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3821 | 4203 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 205,3 B | 205,3 B | 30 set 2026 |
| 20,7 x | 20,7 x | 30 set 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 set 2026 | |
| 19,6% | 19,5% | 30 set 2026 | |
| 20,6% | 20,5% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -9,8% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,24% | 62,29% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 6,06% | 6,06% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,54% | 3,54% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,12% | 3,06% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,91% | 2,91% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,67% | 2,68% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,60% | 2,60% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,89% | 1,89% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,88% | 1,88% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,50% | 1,50% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,18% | 1,17% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,00560% | Technology | US | 4.382.237.428,42 USD | 19.188.359 |
| Apple Inc | 4,52315% | Technology | US | 3.959.868.554,66 USD | 11.890.783 |
| Microsoft Corp | 3,57994% | Technology | US | 3.134.119.559,40 USD | 6.110.586 |
| Amazon.com Inc | 2,27040% | Consumer Discretionary | US | 1.987.656.661,65 USD | 7.977.751 |
| Alphabet Inc | 1,91286% | Technology | US | 1.674.647.682,40 USD | 4.867.030 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,78156% | Technology | TW | 1.559.700.006,60 USD | 20.017.932 |
| Broadcom Inc | 1,53514% | Technology | US | 1.343.968.308,62 USD | 3.826.898 |
| Meta Platforms Inc | 1,49765% | Technology | US | 1.311.146.470,22 USD | 1.808.029 |
| Alphabet Inc | 1,49229% | Technology | US | 1.306.450.656,18 USD | 3.834.157 |
| Micron Technology Inc | 1,12849% | Technology | US | 987.958.757,15 USD | 927.565 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
185,07 USD
USDVariazione
-1,61 USD-0,86% Alla chiusura 14 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
165,07 €
Variazione
-1,60 €-0,96% Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
189,54 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
167,64 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
157,10 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
137,27 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
32,44 USD
Variazione
+17,11% Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
30,37 €
Variazione
+18,12% Alla chiusura 15 ott 2026
Azioni residue
146.311.007
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | — | 165,0700 € |
| 14 ott 2026 | 185,0746 USD | 166,6700 € |
| 13 ott 2026 | 186,6844 USD | 166,7200 € |
| 12 ott 2026 | 187,0699 USD | 167,5900 € |
| 09 ott 2026 | 187,2004 USD | 166,9600 € |
| 08 ott 2026 | 185,9905 USD | 166,0800 € |
| 07 ott 2026 | 187,2724 USD | 166,8700 € |
| 06 ott 2026 | 188,3822 USD | 167,6400 € |
| 05 ott 2026 | 187,2788 USD | 167,0600 € |
| 02 ott 2026 | 186,0041 USD | 165,3300 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,32%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5434 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,9055 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,4576 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,5459 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,4227 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8684 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4645 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4466 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4850 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7889 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.