FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 mag 2013
Data quotazione
22 mag 2013
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
TWIJPNTU
Benchmark
FTSE Japan Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 442 442 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 49,9 B 49,9 B 30 set 2026
16,7 x 16,8 x 30 set 2026
1,8 x 1,8 x 30 set 2026
10,2% 10,2% 30 set 2026
17,1% 17,1% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 99,98% 100,00% -0,02%
AltroAltro 0,02% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,92539% Financials JP 208.936.328,63 USD 8.873.300
Toyota Motor Corp 2,99039% Consumer Discretionary JP 159.169.035,54 USD 8.565.420
Tokyo Electron Ltd 2,53568% Technology JP 134.966.271,04 USD 1.795.000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,44926% Financials JP 130.366.549,78 USD 5.901.800
Advantest Corp 2,42076% Technology JP 128.849.301,43 USD 590.973
Hitachi Ltd 2,36478% Industrials JP 125.869.562,48 USD 3.603.300
SoftBank Group Corp 2,35795% Telecommunications JP 125.506.430,78 USD 3.067.100
Recruit Holdings Co Ltd 2,20638% Industrials JP 117.438.557,86 USD 1.098.762
Sony Group Corp 2,16705% Consumer Discretionary JP 115.345.214,62 USD 4.821.700
Kioxia Holdings Corp 2,04904% Technology JP 109.064.018,20 USD 947.100

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
51,13 USD
USD
Variazione
-1,13 USD-2,16%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
46,02 €
Variazione
-0,88 €-1,88%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
54,06 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
47,89 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
42,43 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
37,05 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
11,63 USD
Variazione
+21,51%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
10,84 €
Variazione
+22,63%
Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
62.281.903
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 mag 2013

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 51,1301 USD 46,0200 €
14 ott 2026 52,2595 USD 46,9000 €
13 ott 2026 52,5846 USD 47,0100 €
12 ott 2026 52,5742 USD 47,2500 €
09 ott 2026 52,6674 USD 47,1500 €
08 ott 2026 52,6191 USD 46,9850 €
07 ott 2026 53,4317 USD 47,4300 €
06 ott 2026 53,8610 USD 47,8850 €
05 ott 2026 53,4180 USD 47,7600 €
02 ott 2026 52,7844 USD 47,3450 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

1,67%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0529 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,3790 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0632 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,3915 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0477 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,3487 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,0479 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,3092 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0405 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,3004 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo