FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VJPN)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 442 | 442 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 49,9 B | 49,9 B | 30 set 2026 |
| 16,7 x | 16,8 x | 30 set 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 set 2026 | |
| 10,2% | 10,2% | 30 set 2026 | |
| 17,1% | 17,1% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -22,6% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 99,98% | 100,00% | -0,02% |
| Altro | Altro | 0,02% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,92539% | Financials | JP | 208.936.328,63 USD | 8.873.300 |
| Toyota Motor Corp | 2,99039% | Consumer Discretionary | JP | 159.169.035,54 USD | 8.565.420 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,53568% | Technology | JP | 134.966.271,04 USD | 1.795.000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,44926% | Financials | JP | 130.366.549,78 USD | 5.901.800 |
| Advantest Corp | 2,42076% | Technology | JP | 128.849.301,43 USD | 590.973 |
| Hitachi Ltd | 2,36478% | Industrials | JP | 125.869.562,48 USD | 3.603.300 |
| SoftBank Group Corp | 2,35795% | Telecommunications | JP | 125.506.430,78 USD | 3.067.100 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,20638% | Industrials | JP | 117.438.557,86 USD | 1.098.762 |
| Sony Group Corp | 2,16705% | Consumer Discretionary | JP | 115.345.214,62 USD | 4.821.700 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,04904% | Technology | JP | 109.064.018,20 USD | 947.100 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 51,1301 USD | 46,0200 € |
| 14 ott 2026 | 52,2595 USD | 46,9000 € |
| 13 ott 2026 | 52,5846 USD | 47,0100 € |
| 12 ott 2026 | 52,5742 USD | 47,2500 € |
| 09 ott 2026 | 52,6674 USD | 47,1500 € |
| 08 ott 2026 | 52,6191 USD | 46,9850 € |
| 07 ott 2026 | 53,4317 USD | 47,4300 € |
| 06 ott 2026 | 53,8610 USD | 47,8850 € |
| 05 ott 2026 | 53,4180 USD | 47,7600 € |
| 02 ott 2026 | 52,7844 USD | 47,3450 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,67%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0529 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,3790 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0632 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3915 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0477 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3487 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0479 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3092 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0405 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3004 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.