S&P 500 UCITS ETF

S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 mag 2012
Data quotazione
23 mag 2012
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SPTR500N
Benchmark
S&P 500 Net Total Return
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 504 503 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 462,2 B 462,2 B 30 set 2026
24,7 x 24,7 x 30 set 2026
5,3 x 5,3 x 30 set 2026
29,0% 29,0% 30 set 2026
24,5% 24,5% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -9,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,36593% Information Technology US 7.463.249.889,06 USD 32.679.087
Apple Inc 7,35691% Information Technology US 6.563.100.547,54 USD 19.707.827
Microsoft Corp 5,76517% Information Technology US 5.143.111.417,70 USD 10.027.513
Amazon.com Inc 3,70179% Consumer Discretionary US 3.302.366.398,65 USD 13.254.531
Alphabet Inc 3,05775% Communication Services US 2.727.822.197,76 USD 7.927.872
Broadcom Inc 2,52910% Information Technology US 2.256.213.131,20 USD 6.424.480
Alphabet Inc 2,45016% Communication Services US 2.185.787.811,24 USD 6.414.826
Meta Platforms Inc 2,42063% Communication Services US 2.159.441.729,18 USD 2.977.801
Micron Technology Inc 1,82090% Information Technology US 1.624.423.758,53 USD 1.525.123
Tesla Inc 1,51365% Consumer Discretionary US 1.350.328.446,99 USD 3.805.779

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
146,74 USD
USD
Variazione
+0,48 USD0,33%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
130,63 €
Variazione
-1,34 €-1,02%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
148,13 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
132,50 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
120,15 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
105,44 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
27,98 USD
Variazione
+18,89%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
27,06 €
Variazione
+20,42%
Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
363.176.765
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

22 mag 2012

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 146,7379 USD 130,6300 €
14 ott 2026 146,2533 USD 131,9700 €
13 ott 2026 147,8907 USD 131,8600 €
12 ott 2026 147,9216 USD 132,5000 €
09 ott 2026 148,0035 USD 131,9400 €
08 ott 2026 147,1145 USD 131,5400 €
07 ott 2026 147,8039 USD 131,6700 €
06 ott 2026 148,1263 USD 131,8200 €
05 ott 2026 147,2655 USD 131,1200 €
02 ott 2026 146,2939 USD 129,8600 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

0,87%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,3096 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,3236 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,3296 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,2991 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,3012 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,3129 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,3206 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,3062 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,2845 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,2593 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo