S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 504 | 503 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 462,2 B | 462,2 B | 30 set 2026 |
| 24,7 x | 24,7 x | 30 set 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30 set 2026 | |
| 29,0% | 29,0% | 30 set 2026 | |
| 24,5% | 24,5% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -9,8% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,36593% | Information Technology | US | 7.463.249.889,06 USD | 32.679.087 |
| Apple Inc | 7,35691% | Information Technology | US | 6.563.100.547,54 USD | 19.707.827 |
| Microsoft Corp | 5,76517% | Information Technology | US | 5.143.111.417,70 USD | 10.027.513 |
| Amazon.com Inc | 3,70179% | Consumer Discretionary | US | 3.302.366.398,65 USD | 13.254.531 |
| Alphabet Inc | 3,05775% | Communication Services | US | 2.727.822.197,76 USD | 7.927.872 |
| Broadcom Inc | 2,52910% | Information Technology | US | 2.256.213.131,20 USD | 6.424.480 |
| Alphabet Inc | 2,45016% | Communication Services | US | 2.185.787.811,24 USD | 6.414.826 |
| Meta Platforms Inc | 2,42063% | Communication Services | US | 2.159.441.729,18 USD | 2.977.801 |
| Micron Technology Inc | 1,82090% | Information Technology | US | 1.624.423.758,53 USD | 1.525.123 |
| Tesla Inc | 1,51365% | Consumer Discretionary | US | 1.350.328.446,99 USD | 3.805.779 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 146,7379 USD | 130,6300 € |
| 14 ott 2026 | 146,2533 USD | 131,9700 € |
| 13 ott 2026 | 147,8907 USD | 131,8600 € |
| 12 ott 2026 | 147,9216 USD | 132,5000 € |
| 09 ott 2026 | 148,0035 USD | 131,9400 € |
| 08 ott 2026 | 147,1145 USD | 131,5400 € |
| 07 ott 2026 | 147,8039 USD | 131,6700 € |
| 06 ott 2026 | 148,1263 USD | 131,8200 € |
| 05 ott 2026 | 147,2655 USD | 131,1200 € |
| 02 ott 2026 | 146,2939 USD | 129,8600 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
0,87%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3096 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,3236 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,3296 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2991 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3012 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3129 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3206 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3062 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2845 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2593 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.