ESG Global All Cap UCITS ETF

ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3AL)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Global All Cap Choice Index (l'"Indice").
  • Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Global All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 mar 2021
Data quotazione
25 mar 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
FGACCN
Benchmark
FTSE Global All Cap Choice Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 5669 8202 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 190,6 B 190,6 B 30 set 2026
20,8 x 20,8 x 30 set 2026
3,6 x 3,6 x 30 set 2026
20,1% 20,3% 30 set 2026
21,8% 21,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 64,45% 64,48% -0,03%
GiapponePacifico 6,03% 6,03% 0,00%
TaiwanMercati emergenti 4,32% 4,33% -0,01%
Corea del SudPacifico 2,83% 2,82% 0,01%
CinaMercati emergenti 2,49% 2,50% -0,01%
CanadaNord America 2,30% 2,29% 0,01%
Regno UnitoEuropa 2,13% 2,08% 0,05%
SvizzeraEuropa 1,86% 1,86% 0,00%
GermaniaEuropa 1,44% 1,44% 0,00%
IndiaMercati emergenti 1,39% 1,39% 0,00%
AustraliaPacifico 1,36% 1,38% -0,02%
Paesi BassiEuropa 1,29% 1,29% 0,00%
FranciaEuropa 1,02% 1,02% 0,00%
SveziaEuropa 0,81% 0,81% 0,00%
SpagnaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,56088% Technology US 106.166.782,22 USD 464.869
Apple Inc 5,02482% Technology US 95.932.405,36 USD 288.068
Microsoft Corp 3,97691% Technology US 75.926.125,70 USD 148.033
Amazon.com Inc 2,52254% Consumer Discretionary US 48.159.698,40 USD 193.296
Alphabet Inc 2,12106% Technology US 40.494.775,20 USD 117.690
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,98029% Technology TW 37.807.231,66 USD 485.236
Broadcom Inc 1,70526% Technology US 32.556.366,57 USD 92.703
Meta Platforms Inc 1,66427% Technology US 31.773.761,70 USD 43.815
Alphabet Inc 1,66241% Technology US 31.738.227,30 USD 93.145
Micron Technology Inc 1,25358% Technology US 23.933.021,70 USD 22.470

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
8,12 USD
USD
Variazione
+0,00 USD0,00%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
7,21 €
Variazione
-0,04 €-0,59%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
8,33 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
7,40 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
6,72 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,88 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,61 USD
Variazione
+19,28%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,53 €
Variazione
+20,63%
Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
78.088.723
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 mar 2021

Data quotazione

13 apr 2021

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 — 7,2090 €
15 ott 2026 8,1193 USD 7,2520 €
14 ott 2026 8,1191 USD 7,3140 €
13 ott 2026 8,2041 USD 7,3320 €
12 ott 2026 8,2290 USD 7,3650 €
09 ott 2026 8,2449 USD 7,3520 €
08 ott 2026 8,1960 USD 7,3230 €
07 ott 2026 8,2672 USD 7,3680 €
06 ott 2026 8,3102 USD 7,4020 €
05 ott 2026 8,2666 USD 7,3680 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

1,14%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0197 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,0375 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0167 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0188 USD 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
Income 0,0179 USD 18 set 2025 19 set 2025 01 ott 2025
Income 0,0353 USD 19 giu 2025 20 giu 2025 02 lug 2025
Income 0,0168 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,0170 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,0189 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,0298 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, CHF, USD

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo