ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3AL)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del FTSE Global All Cap Choice Index (l'"Indice").
- Il Fondo mira a replicare la performance dell'Indice investendo in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance di titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società. L'Indice è costruito a partire dal FTSE Global All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) indipendenti da Vanguard.
- Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
- La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (energia nucleare e combustibili fossili (che comprendono: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
- Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
- Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 5669 | 8202 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 190,6 B | 190,6 B | 30 set 2026 |
| 20,8 x | 20,8 x | 30 set 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 set 2026 | |
| 20,1% | 20,3% | 30 set 2026 | |
| 21,8% | 21,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 0,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 64,45% | 64,48% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 6,03% | 6,03% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 4,32% | 4,33% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,83% | 2,82% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,49% | 2,50% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 2,30% | 2,29% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 2,13% | 2,08% | 0,05% |
| Svizzera | Europa | 1,86% | 1,86% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,44% | 1,44% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,39% | 1,39% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,36% | 1,38% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,29% | 1,29% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,81% | 0,81% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,70% | 0,70% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,56088% | Technology | US | 106.166.782,22 USD | 464.869 |
| Apple Inc | 5,02482% | Technology | US | 95.932.405,36 USD | 288.068 |
| Microsoft Corp | 3,97691% | Technology | US | 75.926.125,70 USD | 148.033 |
| Amazon.com Inc | 2,52254% | Consumer Discretionary | US | 48.159.698,40 USD | 193.296 |
| Alphabet Inc | 2,12106% | Technology | US | 40.494.775,20 USD | 117.690 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,98029% | Technology | TW | 37.807.231,66 USD | 485.236 |
| Broadcom Inc | 1,70526% | Technology | US | 32.556.366,57 USD | 92.703 |
| Meta Platforms Inc | 1,66427% | Technology | US | 31.773.761,70 USD | 43.815 |
| Alphabet Inc | 1,66241% | Technology | US | 31.738.227,30 USD | 93.145 |
| Micron Technology Inc | 1,25358% | Technology | US | 23.933.021,70 USD | 22.470 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 mar 2021
Data quotazione
13 apr 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | — | 7,2090 € |
| 15 ott 2026 | 8,1193 USD | 7,2520 € |
| 14 ott 2026 | 8,1191 USD | 7,3140 € |
| 13 ott 2026 | 8,2041 USD | 7,3320 € |
| 12 ott 2026 | 8,2290 USD | 7,3650 € |
| 09 ott 2026 | 8,2449 USD | 7,3520 € |
| 08 ott 2026 | 8,1960 USD | 7,3230 € |
| 07 ott 2026 | 8,2672 USD | 7,3680 € |
| 06 ott 2026 | 8,3102 USD | 7,4020 € |
| 05 ott 2026 | 8,2666 USD | 7,3680 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,14%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0197 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0375 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0167 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0188 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0179 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0353 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0168 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0170 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0189 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0298 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, CHF, USD
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.