U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VLDP)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (the “Index”).
- The Fund invests in a portfolio of fixed-rate, 7-10 Year US Dollar- denominated US Treasury securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the Index.
- The Index is designed to reflect the universe of US Dollar-denominated, fixed rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and up to, but not including, ten years and which have a par amount (i.e. the amount of money that issuers agree to repay to the purchaser at the bond’s maturity) outstanding greater than or equal to USD300 million.
- To a lesser extent the Fund may invest in similar types of government bonds outside the Index.
- The Fund attempts to remain fully invested except in extraordinary market, political or similar conditions where the Fund may temporarily depart from this investment policy to avoid losses.
- While the Fund is expected to track the Index as closely as possible, it typically will not match the performance of the targeted Index exactly, due to various factors such as expenses to be paid by the Fund and regulatory constraints. Details of these factors and the anticipated tracking error of the Fund are set out in the Prospectus.
- Information on the Fund's portfolio can be found at https://www.ie.vanguard/products. The Indicative Net Asset Value for the Fund is calculated throughout the trading day and is published on Bloomberg or Reuters.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I00058US
Benchmark
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 13 | 13 | 30 set 2026 |
| 5,2% | 5,2% | 30 set 2026 | |
| 4,3% | 4,3% | 30 set 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,5 Anni | 30 set 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 set 2026 | |
| 6,9 Anni | 6,9 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 100,00% |
| Non valutato | 0,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 100,00% |
| Liquidità | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,00% |
| 5 - 10 anni | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 8,78509% | 2.152.650,63 USD | 2.246.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,59127% | 2.105.156,25 USD | 2.250.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,57553% | 2.101.300,31 USD | 2.217.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,56401% | 2.098.476,56 USD | 2.250.000 | 4,38% | 15 mag 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,55109% | 2.095.312,50 USD | 2.250.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,52722% | 2.089.461,56 USD | 2.249.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,44590% | 2.069.537,43 USD | 2.233.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,41192% | 2.061.210,94 USD | 2.250.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,37262% | 2.051.580,63 USD | 2.246.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,33696% | 2.042.842,03 USD | 2.129.000 | 4,50% | 15 nov 2033 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
93,31 USD
USDVariazione
+0,32 USD0,35% Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
83,07 €
Variazione
-0,24 €-0,29% Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
101,22 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
87,34 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
92,14 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
81,19 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
9,07 USD
Variazione
+8,96% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
6,15 €
Variazione
+7,04% Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
19.009
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | — | 83,0700 € |
| 15 ott 2026 | 93,3088 USD | 83,3140 € |
| 14 ott 2026 | 92,9847 USD | 83,3020 € |
| 13 ott 2026 | 92,8186 USD | 82,9340 € |
| 12 ott 2026 | 92,6650 USD | 82,9700 € |
| 09 ott 2026 | 92,6315 USD | 82,6780 € |
| 08 ott 2026 | 92,7113 USD | 82,4160 € |
| 07 ott 2026 | 92,3789 USD | 82,4720 € |
| 06 ott 2026 | 92,3701 USD | 82,1280 € |
| 05 ott 2026 | 92,1445 USD | 82,1380 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3315 USD | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | 28 ott 2026 |
| Income | 0,3382 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,3875 USD | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,2891 USD | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,3182 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,3787 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,2241 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,3810 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3810 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,3061 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores