U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF

U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VITS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 3 a 7 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra tre e un massimo di sette anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
  • Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
  • Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I15682US
Benchmark
Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 87 89 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
4,8 Anni 4,8 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
4,3 Anni 4,3 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,99% 100,00% -0,01%
AltroAltro 0,01% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 2,08628% 515.291,88 USD 532.000 4,00% 28 feb 2030
United States Treasury Note/Bond 2,07548% 512.623,13 USD 554.000 3,88% 15 ago 2033
United States Treasury Note/Bond 1,97353% 487.442,66 USD 583.000 1,25% 15 ago 2031
United States Treasury Note/Bond 1,92262% 474.869,69 USD 533.000 2,88% 15 mag 2032
United States Treasury Note/Bond 1,92098% 474.462,66 USD 501.000 4,13% 15 nov 2032
United States Treasury Note/Bond 1,88005% 464.355,24 USD 557.000 1,38% 15 nov 2031
United States Treasury Note/Bond 1,87360% 462.760,63 USD 514.000 3,38% 15 mag 2033
United States Treasury Note/Bond 1,86730% 461.206,25 USD 545.000 0,63% 15 ago 2030
United States Treasury Note/Bond 1,86713% 461.163,67 USD 545.000 0,88% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 1,84729% 456.262,27 USD 501.000 3,50% 15 feb 2033

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
99,96 USD
USD
Variazione
+0,04 USD0,04%
Alla chiusura 02 nov 2026
Valore di mercato (EUR)
89,31 €
Variazione
-0,08 €-0,09%
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
102,01 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
89,39 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,98 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
83,90 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,03 USD
Variazione
+3,95%
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
5,49 €
Variazione
+6,14%
Alla chiusura 03 nov 2026
Azioni residue
245.475
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

04 nov 2025

Data quotazione

06 nov 2025

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
02 nov 2026 99,9639 USD 89,3100 €
30 ott 2026 99,9241 USD 89,3900 €
29 ott 2026 99,5431 USD 89,1400 €
28 ott 2026 99,2359 USD 88,9700 €
27 ott 2026 99,3152 USD 89,1400 €
26 ott 2026 99,3548 USD 88,9000 €
23 ott 2026 99,3605 USD 88,7600 €
22 ott 2026 99,4642 USD 88,6500 €
21 ott 2026 98,7685 USD 88,0800 €
20 ott 2026 98,8053 USD 88,0400 €

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, EUR, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo