U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUDS)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 1 a 3 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra uno e un massimo di tre anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
- Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
- Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 30 set 2026 |
| 4,9% | 4,9% | 30 set 2026 | |
| 3,3% | 3,3% | 30 set 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 set 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 set 2026 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Altro | Altro | 0,21% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,79% |
| Non valutato | 0,21% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,79% |
| Liquidità | 0,21% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% |
| 1 - 2 anni | 57,17% |
| 2 - 3 anni | 42,62% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,24513% | 2.949.985,17 USD | 2.998.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,41803% | 1.863.220,00 USD | 1.888.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38740% | 1.822.971,57 USD | 1.892.000 | 3,63% | 31 ago 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38683% | 1.822.218,75 USD | 1.900.000 | 3,50% | 30 set 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38365% | 1.818.042,18 USD | 1.848.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37853% | 1.811.315,40 USD | 1.846.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37234% | 1.803.185,56 USD | 1.825.000 | 4,13% | 30 giu 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36685% | 1.795.970,32 USD | 1.820.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36533% | 1.793.968,21 USD | 1.841.000 | 4,00% | 31 lug 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,36074% | 1.787.941,81 USD | 1.807.000 | 4,25% | 31 lug 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 101,6626 USD | 90,4000 € |
| 15 ott 2026 | 101,5689 USD | 90,6700 € |
| 14 ott 2026 | 101,4503 USD | 91,1600 € |
| 13 ott 2026 | 101,4658 USD | 90,6500 € |
| 12 ott 2026 | 101,4628 USD | 90,8600 € |
| 09 ott 2026 | 101,4356 USD | 90,6100 € |
| 08 ott 2026 | 101,4700 USD | 90,5400 € |
| 07 ott 2026 | 101,4319 USD | 90,6600 € |
| 06 ott 2026 | 101,3682 USD | 90,0200 € |
| 05 ott 2026 | 101,3101 USD | 90,3300 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: USD, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores