U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF

U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUDY)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US Treasury 1-3 Year (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi da 1 a 3 anni, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è concepito per riflettere l’universo del debito nominale a tasso fisso denominato in dollari statunitensi, emesso dal Tesoro degli Stati Uniti, con scadenze comprese tra uno e un massimo di tre anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a USD 300 milioni.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
  • Il Fondo mira a rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
  • Per informazioni sul portafoglio del Fondo, si rimanda al sito https://www.ie.vanguard/products. Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è calcolato durante tutto il giorno di negoziazione ed è pubblicato su Bloomberg o Reuters.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I00055US
Benchmark
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 92 96 30 set 2026
4,9% 4,9% 30 set 2026
3,3% 3,3% 30 set 2026
2,0 Anni 2,0 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
1,8 Anni 1,8 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,79% 100,00% -0,21%
AltroAltro 0,21% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 2,24513% 2.949.985,17 USD 2.998.000 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 1,41803% 1.863.220,00 USD 1.888.000 3,88% 31 mar 2028
United States Treasury Note/Bond 1,38740% 1.822.971,57 USD 1.892.000 3,63% 31 ago 2029
United States Treasury Note/Bond 1,38683% 1.822.218,75 USD 1.900.000 3,50% 30 set 2029
United States Treasury Note/Bond 1,38365% 1.818.042,18 USD 1.848.000 3,38% 31 dic 2027
United States Treasury Note/Bond 1,37853% 1.811.315,40 USD 1.846.000 3,38% 29 feb 2028
United States Treasury Note/Bond 1,37234% 1.803.185,56 USD 1.825.000 4,13% 30 giu 2028
United States Treasury Note/Bond 1,36685% 1.795.970,32 USD 1.820.000 4,00% 31 mag 2028
United States Treasury Note/Bond 1,36533% 1.793.968,21 USD 1.841.000 4,00% 31 lug 2029
United States Treasury Note/Bond 1,36074% 1.787.941,81 USD 1.807.000 4,25% 31 lug 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
98,11 USD
USD
Variazione
+0,09 USD0,09%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
87,26 €
Variazione
-0,23 €-0,27%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,61 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
88,31 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,86 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
83,56 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,75 USD
Variazione
+2,73%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,76 €
Variazione
+5,39%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
18.661
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

04 nov 2025

Data quotazione

06 nov 2025

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 98,1135 USD 87,2620 €
15 ott 2026 98,0231 USD 87,4940 €
14 ott 2026 98,2661 USD 88,3140 €
13 ott 2026 98,2810 USD 87,8340 €
12 ott 2026 98,2781 USD 88,0400 €
09 ott 2026 98,2518 USD 87,7740 €
08 ott 2026 98,2851 USD 87,7140 €
07 ott 2026 98,2482 USD 87,8240 €
06 ott 2026 98,1865 USD 87,1860 €
05 ott 2026 98,1302 USD 87,5180 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico

—

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,3579 USD 15 ott 2026 16 ott 2026 28 ott 2026
Income 0,3156 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,3821 USD 20 ago 2026 21 ago 2026 02 set 2026
Income 0,2733 USD 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,3070 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,2950 USD 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,2094 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,3632 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,3459 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,2479 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, EUR, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo