EUR Corporate Bond UCITS ETF

EUR Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Corporate Index (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H02002US
Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 3611 4213 30 set 2026
4,3% 4,3% 30 set 2026
3,1% 3,0% 30 set 2026
5,2 Anni 5,2 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
4,4 Anni 4,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 22,74% 22,54% 0,20%
FranciaEuropa 18,39% 18,53% -0,14%
GermaniaEuropa 12,43% 12,51% -0,08%
Regno UnitoEuropa 8,82% 8,47% 0,35%
ItaliaEuropa 5,46% 5,44% 0,02%
SpagnaEuropa 5,45% 5,51% -0,06%
Paesi BassiEuropa 4,96% 4,99% -0,03%
SveziaEuropa 2,65% 2,70% -0,05%
BelgioEuropa 2,16% 1,99% 0,17%
DanimarcaEuropa 2,11% 2,13% -0,02%
GiapponePacifico 2,06% 2,23% -0,17%
SvizzeraEuropa 2,04% 2,06% -0,02%
AustraliaPacifico 1,88% 1,79% 0,09%
AustriaEuropa 1,25% 1,30% -0,05%
FinlandiaEuropa 1,09% 1,17% -0,08%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,13759% 8.325.432,88 USD 8.512.000 2,00% 17 mar 2028
JPMorgan Chase & Co 0,11034% 6.676.248,60 USD 7.000.000 1,96% 23 mar 2030
ING Groep NV 0,11022% 6.669.004,45 USD 6.600.000 4,50% 23 mag 2029
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,10584% 6.404.196,14 USD 6.300.000 4,38% 14 ott 2029
Enel SpA 0,10252% 6.203.353,98 USD 6.400.000 3,88% 26 mag 2033
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,09782% 5.919.116,18 USD 6.750.000 2,75% 17 mar 2036
BNP Paribas SA 0,09662% 5.846.185,60 USD 6.400.000 0,88% 11 lug 2030
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,09643% 5.834.725,76 USD 6.100.000 0,13% 11 feb 2028
BPCE SA 0,09618% 5.819.738,79 USD 6.100.000 3,38% 19 dic 2031
AXA SA 0,09474% 5.732.669,16 USD 5.900.000 3,25% 28 mag 2049

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
53,00 USD
USD
Variazione
-0,04 USD-0,07%
Alla chiusura 11 nov 2026
Valore di mercato (USD)
53,13 USD
Alla chiusura 11 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
53,54 USD
Alla chiusura 12 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
53,58 USD
Alla chiusura 12 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
51,92 USD
Alla chiusura 12 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
51,87 USD
Alla chiusura 12 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,62 USD
Variazione
+3,03%
Alla chiusura 12 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,71 USD
Variazione
+3,20%
Alla chiusura 12 nov 2026
Azioni residue
12.155
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 apr 2025

Data quotazione

10 apr 2025

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
11 nov 2026 53,0048 USD 53,1250 USD
10 nov 2026 53,0436 USD 53,1250 USD
09 nov 2026 53,0846 USD 53,1250 USD
06 nov 2026 53,0646 USD 53,1250 USD
05 nov 2026 53,0860 USD 53,1350 USD
04 nov 2026 52,9442 USD 53,1550 USD
03 nov 2026 52,8461 USD 52,9325 USD
02 nov 2026 52,8699 USD 52,9895 USD
30 ott 2026 52,8350 USD 52,8705 USD
29 ott 2026 52,7746 USD 52,8645 USD

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo