EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 apr 2025
Data quotazione
10 apr 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H02004US
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 516 554 30 set 2026
3,9% 3,9% 30 set 2026
2,6% 2,6% 30 set 2026
8,4 Anni 8,4 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
6,7 Anni 6,7 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,78% 23,83% -0,05%
ItaliaEuropa 21,45% 21,47% -0,02%
GermaniaEuropa 19,45% 19,45% 0,00%
SpagnaEuropa 14,36% 14,21% 0,15%
BelgioEuropa 5,00% 4,96% 0,04%
Paesi BassiEuropa 4,10% 4,05% 0,05%
AustriaEuropa 3,56% 3,49% 0,07%
PortogalloEuropa 1,95% 1,97% -0,02%
FinlandiaEuropa 1,71% 1,76% -0,05%
IrlandaEuropa 1,41% 1,39% 0,02%
GreciaEuropa 1,04% 1,03% 0,01%
SlovacchiaEuropa 0,70% 0,81% -0,11%
SloveniaEuropa 0,27% 0,36% -0,09%
LituaniaEuropa 0,27% 0,22% 0,05%
BulgariaMercati emergenti 0,26% 0,24% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,21824% 65.614.876,32 USD 67.985.498 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 1,16952% 62.990.958,33 USD 65.879.016 0,75% 25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT 0,96983% 52.235.541,96 USD 64.410.008 0,00% 25 nov 2031
French Republic Government Bond OAT 0,93416% 50.314.246,81 USD 51.402.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,90234% 48.600.334,81 USD 52.804.000 0,50% 25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT 0,87279% 47.008.863,50 USD 53.574.575 2,00% 25 nov 2032
French Republic Government Bond OAT 0,86460% 46.567.605,68 USD 58.845.000 1,25% 25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT 0,80990% 43.621.350,00 USD 51.277.754 0,00% 25 nov 2030
Spain Government Bond 0,80326% 43.263.675,55 USD 44.371.000 2,70% 31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT 0,79821% 42.991.963,04 USD 43.987.000 2,40% 24 set 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
25,34 USD
USD
Variazione
-0,09 USD-0,35%
Alla chiusura 21 ott 2026
Valore di mercato (USD)
25,38 USD
Variazione
+0,01 USD0,04%
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
26,38 USD
Alla chiusura 22 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
26,39 USD
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
25,18 USD
Alla chiusura 22 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
25,20 USD
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,20 USD
Variazione
+4,55%
Alla chiusura 22 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,19 USD
Variazione
+4,50%
Alla chiusura 22 ott 2026
Azioni residue
929.591
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 apr 2025

Data quotazione

10 apr 2025

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
22 ott 2026 — 25,3810 USD
21 ott 2026 25,3433 USD 25,3715 USD
20 ott 2026 25,4333 USD 25,4455 USD
19 ott 2026 25,3533 USD 25,3765 USD
16 ott 2026 25,4854 USD 25,4990 USD
15 ott 2026 25,4830 USD 25,4970 USD
14 ott 2026 25,3469 USD 25,3610 USD
13 ott 2026 25,3811 USD 25,3930 USD
12 ott 2026 25,3283 USD 25,3380 USD
09 ott 2026 25,3258 USD 25,3520 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo