USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing (VDTD)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 297 | 299 | 30 set 2026 |
| 5,1% | 5,1% | 30 set 2026 | |
| 3,5% | 3,5% | 30 set 2026 | |
| 7,5 Anni | 7,5 Anni | 30 set 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 set 2026 | |
| 5,5 Anni | 5,5 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,77% | 100,00% | -0,23% |
| Altro | Altro | 0,23% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,77% |
| Non valutato | 0,23% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,77% |
| Liquidità | 0,23% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,23% |
| 1 - 5 anni | 57,90% |
| 5 - 10 anni | 21,50% |
| 10 - 15 anni | 2,44% |
| 15 - 20 anni | 6,99% |
| 20 - 25 anni | 3,76% |
| Oltre 25 anni | 7,17% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84402% | 25.392.843,13 € | 26.494.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84044% | 25.285.265,63 € | 27.025.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82592% | 24.848.240,31 € | 27.203.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81721% | 24.586.345,67 € | 26.528.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81583% | 24.544.956,25 € | 26.357.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81393% | 24.487.683,75 € | 25.836.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81086% | 24.395.323,13 € | 26.258.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80975% | 24.361.913,91 € | 26.121.000 | 4,38% | 15 mag 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79742% | 23.991.068,44 € | 26.391.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79720% | 23.984.250,47 € | 26.181.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 22 ott 2026 | 23,2375 € | 23,1900 € |
| 21 ott 2026 | 23,0515 € | 23,0700 € |
| 20 ott 2026 | 23,0504 € | 23,0700 € |
| 19 ott 2026 | 23,0136 € | 23,0300 € |
| 16 ott 2026 | 23,0720 € | 23,0900 € |
| 15 ott 2026 | 23,0537 € | 23,0600 € |
| 14 ott 2026 | 23,0162 € | 22,9550 € |
| 13 ott 2026 | 22,9836 € | 22,9850 € |
| 12 ott 2026 | 22,9540 € | 22,9550 € |
| 09 ott 2026 | 22,9460 € | 22,9350 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
4,38%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0789 € | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | 28 ott 2026 |
| Income | 0,0760 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0963 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0763 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0783 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0931 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0773 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0788 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0948 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0772 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR
Valuta base:EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A.