USD Treasury Bond UCITS ETF

USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing (VDTD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni governative analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H21140EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 297 299 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,5 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
5,5 Anni 5,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,77% 100,00% -0,23%
AltroAltro 0,23% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,84402% 25.392.843,13 € 26.494.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,84044% 25.285.265,63 € 27.025.000 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,82592% 24.848.240,31 € 27.203.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81721% 24.586.345,67 € 26.528.300 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81583% 24.544.956,25 € 26.357.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,81393% 24.487.683,75 € 25.836.000 4,38% 15 mag 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81086% 24.395.323,13 € 26.258.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,80975% 24.361.913,91 € 26.121.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,79742% 23.991.068,44 € 26.391.000 4,00% 15 nov 2035
United States Treasury Note/Bond 0,79720% 23.984.250,47 € 26.181.000 4,13% 15 feb 2036

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
23,24 €
EUR
Variazione
+0,19 €0,81%
Alla chiusura 22 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
23,19 €
Variazione
+0,12 €0,52%
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
24,96 €
Alla chiusura 23 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
24,96 €
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
22,87 €
Alla chiusura 23 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
22,85 €
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,09 €
Variazione
+8,38%
Alla chiusura 23 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,11 €
Variazione
+8,45%
Alla chiusura 23 ott 2026
Azioni residue
4.874.498
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

04 mar 2025

Data quotazione

06 mar 2025

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
22 ott 2026 23,2375 € 23,1900 €
21 ott 2026 23,0515 € 23,0700 €
20 ott 2026 23,0504 € 23,0700 €
19 ott 2026 23,0136 € 23,0300 €
16 ott 2026 23,0720 € 23,0900 €
15 ott 2026 23,0537 € 23,0600 €
14 ott 2026 23,0162 € 22,9550 €
13 ott 2026 22,9836 € 22,9850 €
12 ott 2026 22,9540 € 22,9550 €
09 ott 2026 22,9460 € 22,9350 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 set 2026

4,38%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0789 € 15 ott 2026 16 ott 2026 28 ott 2026
Income 0,0760 € 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,0963 € 20 ago 2026 21 ago 2026 02 set 2026
Income 0,0763 € 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,0783 € 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0931 € 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,0773 € 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,0788 € 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0948 € 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,0772 € 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base:EUR

Cambio: Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo