EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSCF)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo di obbligazioni societarie a tasso fisso denominate in euro con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 500 milioni di euro.
  • Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze comprese tra uno e tre anni e in genere presentano un rating investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non comprese nell'Indice le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti.
  • Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti.
  • Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I04352EU
Benchmark
Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 988 1136 30 set 2026
4,0% 4,0% 30 set 2026
2,7% 2,6% 30 set 2026
2,1 Anni 2,1 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
1,9 Anni 1,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 19,38% 19,84% -0,46%
FranciaEuropa 16,98% 18,33% -1,35%
GermaniaEuropa 14,25% 14,11% 0,14%
Regno UnitoEuropa 7,51% 7,37% 0,14%
SpagnaEuropa 6,76% 6,42% 0,34%
ItaliaEuropa 6,16% 5,98% 0,18%
Paesi BassiEuropa 5,24% 4,97% 0,27%
SveziaEuropa 3,41% 3,41% 0,00%
DanimarcaEuropa 2,68% 2,44% 0,24%
BelgioEuropa 1,97% 1,71% 0,26%
AustraliaPacifico 1,72% 1,88% -0,16%
SvizzeraEuropa 1,71% 1,82% -0,11%
FinlandiaEuropa 1,46% 1,21% 0,25%
GiapponePacifico 1,42% 1,69% -0,27%
AustriaEuropa 1,38% 1,39% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Volkswagen International Finance NV 0,41583% 1.285.238,51 € 1.300.000 3,75% 29 dic 2049
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,41139% 1.271.506,43 € 1.300.000 2,00% 17 mar 2028
Morgan Stanley 0,36018% 1.113.255,14 € 1.100.000 4,66% 02 mar 2029
Engie SA 0,34595% 1.069.269,47 € 1.100.000 1,50% 27 mar 2028
JPMorgan Chase & Co 0,33944% 1.049.124,78 € 1.100.000 1,96% 23 mar 2030
UBS Group AG 0,31644% 978.039,14 € 1.000.000 3,13% 15 giu 2030
Intesa Sanpaolo SpA 0,29528% 912.636,81 € 950.000 0,75% 16 mar 2028
National Bank of Greece SA 0,29334% 906.656,17 € 900.000 4,50% 29 gen 2029
Societe Generale SA 0,29306% 905.796,31 € 900.000 4,13% 21 nov 2028
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,29215% 902.985,57 € 900.000 4,13% 13 mar 2029

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
5,15 €
EUR
Variazione
+0,00 €0,06%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
5,16 €
Variazione
+0,00 €0,04%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
5,17 €
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
5,17 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
5,09 €
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
5,09 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,08 €
Variazione
+1,56%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,08 €
Variazione
+1,60%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
50.452.950
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 mar 2025

Data quotazione

13 mar 2025

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 5,1546 € 5,1560 €
15 ott 2026 5,1517 € 5,1540 €
14 ott 2026 5,1484 € 5,1510 €
13 ott 2026 5,1462 € 5,1440 €
12 ott 2026 5,1454 € 5,1500 €
09 ott 2026 5,1457 € 5,1500 €
08 ott 2026 5,1444 € 5,1480 €
07 ott 2026 5,1477 € 5,1510 €
06 ott 2026 5,1459 € 5,1490 €
05 ott 2026 5,1420 € 5,1400 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, CHF

Valuta base:EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo