EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni comprese nell'Indice al fine di rifletterne fedelmente il rendimento sul capitale e il reddito.
- L'Indice misura la performance di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in euro emesse dai governi di Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Unione monetaria europea con un importo nominale in circolazione superiore o pari a 300 milioni di euro.
- Le obbligazioni incluse nell'Indice hanno scadenze tra 1 e 3 anni e in genere presentano un rating investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie analoghe di obbligazioni non comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento siano molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso.
- Il Fondo intende restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 90 | 99 | 30 set 2026 |
| 3,4% | 3,4% | 30 set 2026 | |
| 2,1% | 2,3% | 30 set 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 set 2026 | |
| A+ | A+ | 30 set 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 25,74% | 25,83% | -0,09% |
| Germania | Europa | 21,70% | 21,78% | -0,08% |
| Italia | Europa | 21,47% | 21,06% | 0,41% |
| Spagna | Europa | 15,23% | 15,15% | 0,08% |
| Belgio | Europa | 3,53% | 3,54% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,41% | 3,31% | 0,10% |
| Austria | Europa | 2,62% | 2,60% | 0,02% |
| Portogallo | Europa | 1,90% | 2,00% | -0,10% |
| Finlandia | Europa | 1,59% | 1,50% | 0,09% |
| Irlanda | Europa | 0,96% | 0,97% | -0,01% |
| Grecia | Europa | 0,68% | 0,79% | -0,11% |
| Slovacchia | Europa | 0,54% | 0,51% | 0,03% |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,25% | 0,16% | 0,09% |
| Slovenia | Europa | 0,11% | 0,25% | -0,14% |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,08% | 0,08% | 0,00% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25,11% |
| AA | 5,17% |
| A | 47,41% |
| BBB | 22,23% |
| Non valutato | 0,07% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,93% |
| Liquidità | 0,07% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,07% |
| 1 - 2 anni | 52,66% |
| 2 - 3 anni | 47,27% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4,44297% | 8.049.966,26 € | 8.224.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,92673% | 7.114.623,67 € | 7.730.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,66744% | 6.644.826,89 € | 6.949.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,27528% | 5.934.289,73 € | 5.970.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,24582% | 5.880.915,69 € | 6.248.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,72946% | 4.945.362,12 € | 5.131.395 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,23166% | 4.043.416,26 € | 4.137.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| Spain Government Bond | 2,17108% | 3.933.663,04 € | 3.990.000 | 2,40% | 31 mag 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,09167% | 3.789.781,39 € | 3.790.000 | 3,40% | 01 apr 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 1,91808% | 3.475.267,16 € | 3.528.000 | 2,10% | 15 mar 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 5,1064 € | 5,1080 € |
| 15 ott 2026 | 5,1041 € | 5,1060 € |
| 14 ott 2026 | 5,0987 € | 5,0990 € |
| 13 ott 2026 | 5,0980 € | 5,1000 € |
| 12 ott 2026 | 5,0966 € | 5,0960 € |
| 09 ott 2026 | 5,0971 € | 5,0990 € |
| 08 ott 2026 | 5,0964 € | 5,0980 € |
| 07 ott 2026 | 5,0992 € | 5,0990 € |
| 06 ott 2026 | 5,0994 € | 5,1000 € |
| 05 ott 2026 | 5,0947 € | 5,0960 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, CHF
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores