USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
  • L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
  • Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
03 ott 2023
Data quotazione
05 ott 2023
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H33680EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 2140 2470 30 set 2026
5,5% 5,5% 30 set 2026
4,5% 4,5% 30 set 2026
2,1 Anni 2,1 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
1,9 Anni 1,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 70,60% 69,64% 0,96%
Regno UnitoEuropa 5,28% 5,41% -0,13%
CanadaNord America 3,36% 3,56% -0,20%
GiapponePacifico 3,01% 3,23% -0,22%
GermaniaEuropa 2,49% 2,51% -0,02%
FranciaEuropa 2,26% 2,39% -0,13%
AustraliaPacifico 1,97% 2,03% -0,06%
Corea del SudPacifico 1,63% 1,60% 0,03%
SpagnaEuropa 1,07% 1,04% 0,03%
IrlandaEuropa 0,95% 0,89% 0,06%
SvizzeraEuropa 0,83% 0,87% -0,04%
Paesi BassiEuropa 0,78% 0,91% -0,13%
CinaMercati emergenti 0,73% 0,80% -0,07%
ItaliaEuropa 0,65% 0,61% 0,04%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 0,39% 0,42% -0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,42522% 14.677.003,75 € 14.923.000 4,38% 15 set 2029
Bank of America Corp 0,28531% 9.847.743,66 € 10.064.000 3,42% 20 dic 2028
CVS Health Corp 0,25597% 8.835.179,81 € 8.965.000 4,30% 25 mar 2028
Wells Fargo & Co 0,22599% 7.800.430,71 € 7.787.000 5,57% 25 lug 2029
Medline Borrower LP 0,22124% 7.636.458,96 € 8.000.000 3,88% 01 apr 2029
RTX Corp 0,21731% 7.500.743,21 € 7.685.000 4,13% 16 nov 2028
Salesforce Inc 0,21194% 7.315.527,24 € 7.455.000 4,65% 15 mar 2029
JPMorgan Chase & Co 0,20865% 7.201.900,97 € 7.410.000 4,41% 23 apr 2030
Citigroup Inc 0,20756% 7.164.359,86 € 7.200.000 5,27% 24 set 2029
Bank of America Corp 0,20567% 7.098.823,22 € 7.295.000 4,48% 23 apr 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
55,22 €
EUR
Variazione
-0,13 €-0,24%
Alla chiusura 12 nov 2026
Valore di mercato (EUR)
55,30 €
Variazione
-0,06 €-0,11%
Alla chiusura 12 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
55,57 €
Alla chiusura 13 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,59 €
Alla chiusura 13 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
54,92 €
Alla chiusura 13 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
54,96 €
Alla chiusura 13 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,65 €
Variazione
+1,17%
Alla chiusura 13 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,63 €
Variazione
+1,13%
Alla chiusura 13 nov 2026
Azioni residue
6.360.073
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

03 ott 2023

Data quotazione

05 ott 2023

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
12 nov 2026 55,2241 € 55,3000 €
11 nov 2026 55,3579 € 55,3600 €
10 nov 2026 55,3535 € 55,3500 €
09 nov 2026 55,5038 € 55,5200 €
06 nov 2026 55,4999 € 55,5100 €
05 nov 2026 55,5408 € 55,4600 €
04 nov 2026 55,4614 € 55,4500 €
03 nov 2026 55,3885 € 55,4000 €
02 nov 2026 55,4108 € 55,4300 €
30 ott 2026 55,4143 € 55,4200 €

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base:EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo