USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUYA)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- II Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un portafoglio di obbligazioni societarie ad alto rendimento a tasso fisso denominate in USD (che possono includere obbligazioni subordinate o callable) che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice misura l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie ad alto rendimento a tasso fisso denominate in USD. I titoli sono classificati come ad alto rendimento se il rating mediano attribuito da Moody's, Fitch e S&P è pari o inferiore a Ba1/BB+/BB+. Per essere inclusi nell'Indice, i titoli obbligazionari devono avere un importo nominale in circolazione di almeno 250 milioni di USD e il peso di mercato aggregato di ciascun emittente è limitato al 2% del valore di mercato complessivo dell'Indice. Le obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti, come definiti dal fornitore dell'Indice, sono escluse dall'Indice.
- Il Fondo può detenere obbligazioni societarie, che possono essere a tasso fisso o variabile e includere obbligazioni subordinate o callable, che non sono comprese nell'Indice, ma le cui caratteristiche di rischio e rendimento sono molto simili a quelle dei suoi componenti o dell'Indice nel suo complesso. In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di titoli di Stato analoghe, non incluse nell'Indice.
- Il Fondo mira a rimanere totalmente investito e a detenere piccole somme di denaro, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Il Fondo può investire in titoli Rule 144A, alcuni dei quali potrebbero non soddisfare i criteri di ammissibilità standard del Fondo e possono presentare un grado di liquidità inferiore.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
06 ott 2026
Data quotazione
08 ott 2026
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
— AUM
— Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Regno Unito, Svizzera e Italia rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I40477US
Benchmark
Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | — | — | — |
| — | 8,5% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investimenti cash | — | — | — |
Ripartizione di mercato
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
-
Temporarily unavailable
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
-
Temporarily unavailable
Dati delle partecipazioni
-
Temporarily unavailable
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
100,26 USD
USDVariazione
+0,42 USD0,42% Alla chiusura 27 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
90,29 €
Variazione
+0,62 €0,69% Alla chiusura 27 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,26 USD
Alla chiusura 28 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
90,29 €
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,41 USD
Alla chiusura 28 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
89,02 €
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,85 USD
Variazione
+0,85% Alla chiusura 28 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,27 €
Variazione
+1,41% Alla chiusura 28 ott 2026
Azioni residue
—
Prezzi storici
-
Data del lancio
06 ott 2026
Data quotazione
08 ott 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 27 ott 2026 | 100,2604 USD | 90,2900 € |
| 26 ott 2026 | 99,8375 USD | 89,6700 € |
| 23 ott 2026 | 99,5397 USD | 89,2200 € |
| 22 ott 2026 | 99,6091 USD | 89,4000 € |
| 21 ott 2026 | 99,5999 USD | 89,0600 € |
| 20 ott 2026 | 99,4282 USD | 89,0500 € |
| 19 ott 2026 | 99,5384 USD | 89,1500 € |
| 16 ott 2026 | 99,5833 USD | 89,0200 € |
| 15 ott 2026 | 99,7639 USD | 89,0200 € |
| 14 ott 2026 | 99,4109 USD | 89,2900 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, USD, CHF
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange