U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDST)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Short Treasury Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un portafoglio di titoli del Tesoro statunitensi a breve termine, a tasso fisso denominati in dollari USA che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei titoli che compongono l’Indice.
- L’Indice misura le performance di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse dal governo statunitense.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze inferiori a un anno e includono titoli del Tesoro statunitensi, T-note e T-bond, con scadenze residue comprese tra 1 e 12 mesi.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 90 | 91 | 30 set 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 30 set 2026 | |
| 3,1% | 3,1% | 30 set 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 set 2026 | |
| AA | AA | 30 set 2026 | |
| 0,4 Anni | 0,4 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 65,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,00% | — | — |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,46% |
| Non valutato | 0,54% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 34,91% |
| Liquidità | 65,09% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 100,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,48310% | 277.291.372,06 USD | 278.346.000 | 0,00% | 05 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,03468% | 241.591.959,46 USD | 243.851.000 | 0,00% | 24 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,00830% | 239.492.446,97 USD | 241.017.000 | 0,00% | 27 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,44310% | 194.496.123,16 USD | 196.491.000 | 0,00% | 31 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,42648% | 193.173.071,63 USD | 194.528.000 | 0,00% | 03 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,42517% | 193.068.806,79 USD | 194.564.000 | 0,00% | 10 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,42327% | 192.917.837,23 USD | 194.571.000 | 0,00% | 17 dic 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41721% | 192.434.866,19 USD | 193.324.000 | 0,00% | 12 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41217% | 192.033.688,33 USD | 193.074.000 | 0,00% | 19 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,24127% | 178.428.427,96 USD | 179.350.000 | 0,00% | 17 nov 2026 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2020
Data quotazione
21 giu 2023
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 21 ott 2026 | — | 53,2900 € |
| 20 ott 2026 | 59,7794 USD | 53,2400 € |
| 19 ott 2026 | 59,7734 USD | 53,3100 € |
| 16 ott 2026 | 59,7661 USD | 53,1500 € |
| 15 ott 2026 | 59,7460 USD | 53,3200 € |
| 14 ott 2026 | 59,7357 USD | 53,7200 € |
| 13 ott 2026 | 59,7351 USD | 53,3800 € |
| 12 ott 2026 | 59,7308 USD | 53,5100 € |
| 09 ott 2026 | 59,7258 USD | 53,3800 € |
| 08 ott 2026 | 59,7074 USD | 53,3500 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, USD, MXN
Valuta base:USD
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange