EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Corporate Index (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3611 | 4213 | 30 set 2026 |
| 4,3% | 4,3% | 30 set 2026 | |
| 3,1% | 3,0% | 30 set 2026 | |
| 5,2 Anni | 5,2 Anni | 30 set 2026 | |
| A- | A- | 30 set 2026 | |
| 4,4 Anni | 4,4 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 22,74% | 22,54% | 0,20% |
| Francia | Europa | 18,39% | 18,53% | -0,14% |
| Germania | Europa | 12,43% | 12,51% | -0,08% |
| Regno Unito | Europa | 8,82% | 8,47% | 0,35% |
| Italia | Europa | 5,46% | 5,44% | 0,02% |
| Spagna | Europa | 5,45% | 5,51% | -0,06% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,96% | 4,99% | -0,03% |
| Svezia | Europa | 2,65% | 2,70% | -0,05% |
| Belgio | Europa | 2,16% | 1,99% | 0,17% |
| Danimarca | Europa | 2,11% | 2,13% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 2,06% | 2,23% | -0,17% |
| Svizzera | Europa | 2,04% | 2,06% | -0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,88% | 1,79% | 0,09% |
| Austria | Europa | 1,25% | 1,30% | -0,05% |
| Finlandia | Europa | 1,09% | 1,17% | -0,08% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,30% |
| AA | 7,57% |
| A | 43,43% |
| BBB | 48,70% |
| Non valutato | -0,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni societarie industriali | 49,14% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,44% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 42,42% |
| Liquidità | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,01% |
| 1 - 5 anni | 50,31% |
| 5 - 10 anni | 36,91% |
| 10 - 15 anni | 6,27% |
| 15 - 20 anni | 2,00% |
| 20 - 25 anni | 0,95% |
| Oltre 25 anni | 3,54% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13759% | 8.325.432,88 € | 8.512.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,11034% | 6.676.248,60 € | 7.000.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| ING Groep NV | 0,11022% | 6.669.004,45 € | 6.600.000 | 4,50% | 23 mag 2029 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,10584% | 6.404.196,14 € | 6.300.000 | 4,38% | 14 ott 2029 |
| Enel SpA | 0,10252% | 6.203.353,98 € | 6.400.000 | 3,88% | 26 mag 2033 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,09782% | 5.919.116,18 € | 6.750.000 | 2,75% | 17 mar 2036 |
| BNP Paribas SA | 0,09662% | 5.846.185,60 € | 6.400.000 | 0,88% | 11 lug 2030 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,09643% | 5.834.725,76 € | 6.100.000 | 0,13% | 11 feb 2028 |
| BPCE SA | 0,09618% | 5.819.738,79 € | 6.100.000 | 3,38% | 19 dic 2031 |
| AXA SA | 0,09474% | 5.732.669,16 € | 5.900.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | — | 52,8300 € |
| 14 ott 2026 | 52,6931 € | 52,7900 € |
| 13 ott 2026 | 52,6707 € | 52,7000 € |
| 12 ott 2026 | 52,6345 € | 52,7100 € |
| 09 ott 2026 | 52,6116 € | 52,6700 € |
| 08 ott 2026 | 52,5574 € | 52,6300 € |
| 07 ott 2026 | 52,6219 € | 52,7200 € |
| 06 ott 2026 | 52,6312 € | 52,7200 € |
| 05 ott 2026 | 52,4654 € | 52,4800 € |
| 02 ott 2026 | 52,5212 € | 52,5900 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base:EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.