USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
- L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
- Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2140 | 2470 | 30 set 2026 |
| 5,5% | 5,5% | 30 set 2026 | |
| 4,5% | 4,5% | 30 set 2026 | |
| 2,1 Anni | 2,1 Anni | 30 set 2026 | |
| A- | A- | 30 set 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,60% | 69,64% | 0,96% |
| Regno Unito | Europa | 5,28% | 5,41% | -0,13% |
| Canada | Nord America | 3,36% | 3,56% | -0,20% |
| Giappone | Pacifico | 3,01% | 3,23% | -0,22% |
| Germania | Europa | 2,49% | 2,51% | -0,02% |
| Francia | Europa | 2,26% | 2,39% | -0,13% |
| Australia | Pacifico | 1,97% | 2,03% | -0,06% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,63% | 1,60% | 0,03% |
| Spagna | Europa | 1,07% | 1,04% | 0,03% |
| Irlanda | Europa | 0,95% | 0,89% | 0,06% |
| Svizzera | Europa | 0,83% | 0,87% | -0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,78% | 0,91% | -0,13% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,73% | 0,80% | -0,07% |
| Italia | Europa | 0,65% | 0,61% | 0,04% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 0,39% | 0,42% | -0,03% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,10% |
| AA | 9,70% |
| A | 48,73% |
| BBB | 41,47% |
| Non valutato | 0,00% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,47% |
| Gov-Related-Agencies | 0,02% |
| Obbligazioni societarie industriali | 46,10% |
| Servizi di pubblica utilità | 6,32% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 47,09% |
| Liquidità | 0,00% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% |
| 1 - 2 anni | 37,84% |
| 2 - 3 anni | 48,84% |
| 3 - 4 anni | 11,65% |
| 4 - 5 anni | 0,01% |
| Oltre 5 anni | 1,57% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,42522% | 14.677.003,75 USD | 14.923.000 | 4,38% | 15 set 2029 |
| Bank of America Corp | 0,28531% | 9.847.743,66 USD | 10.064.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,25597% | 8.835.179,81 USD | 8.965.000 | 4,30% | 25 mar 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,22599% | 7.800.430,71 USD | 7.787.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Medline Borrower LP | 0,22124% | 7.636.458,96 USD | 8.000.000 | 3,88% | 01 apr 2029 |
| RTX Corp | 0,21731% | 7.500.743,21 USD | 7.685.000 | 4,13% | 16 nov 2028 |
| Salesforce Inc | 0,21194% | 7.315.527,24 USD | 7.455.000 | 4,65% | 15 mar 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,20865% | 7.201.900,97 USD | 7.410.000 | 4,41% | 23 apr 2030 |
| Citigroup Inc | 0,20756% | 7.164.359,86 USD | 7.200.000 | 5,27% | 24 set 2029 |
| Bank of America Corp | 0,20567% | 7.098.823,22 USD | 7.295.000 | 4,48% | 23 apr 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2018
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 48,5407 USD | 43,1600 € |
| 15 ott 2026 | 48,5111 USD | 43,3250 € |
| 14 ott 2026 | 48,6293 USD | 43,6950 € |
| 13 ott 2026 | 48,6327 USD | 43,4350 € |
| 12 ott 2026 | 48,6361 USD | 43,5600 € |
| 09 ott 2026 | 48,6186 USD | 43,4400 € |
| 08 ott 2026 | 48,6396 USD | 43,4050 € |
| 07 ott 2026 | 48,6182 USD | 43,4350 € |
| 06 ott 2026 | 48,5848 USD | 43,1550 € |
| 05 ott 2026 | 48,5438 USD | 43,2800 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
4,45%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1781 USD | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | 28 ott 2026 |
| Income | 0,1621 USD | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,2001 USD | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,1675 USD | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,1563 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2095 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1459 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,1926 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2059 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1586 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.