USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2016
Data quotazione
07 dic 2016
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1454 1443 30 set 2026
6,8% 6,8% 30 set 2026
5,4% 5,3% 30 set 2026
9,7 Anni 9,8 Anni 30 set 2026
BBB BBB 30 set 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Arabia SauditaMercati emergenti 11,78% 11,76% 0,02%
MessicoMercati emergenti 8,77% 8,75% 0,02%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 7,78% 7,86% -0,08%
TurchiaMercati emergenti 5,43% 5,43% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 5,40% 5,40% 0,00%
CinaMercati emergenti 4,90% 5,20% -0,30%
QatarMercati emergenti 3,49% 3,41% 0,08%
Corea del SudPacifico 3,46% 3,49% -0,03%
BrasileMercati emergenti 3,31% 3,33% -0,02%
ArgentinaMercati emergenti 3,23% 3,23% 0,00%
CileMercati emergenti 2,87% 2,87% 0,00%
ColombiaMercati emergenti 2,48% 2,52% -0,04%
FilippineMercati emergenti 2,32% 2,32% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 2,08% 2,08% 0,00%
PoloniaEuropa 1,97% 1,98% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Argentine Republic Government International Bond 0,83549% 13.224.451,88 USD 18.749.937 4,13% 09 lug 2035
Eagle Funding Luxco Sarl 0,67974% 10.759.105,58 USD 10.922.000 5,50% 17 ago 2030
Argentine Republic Government International Bond 0,50357% 7.970.737,40 USD 10.699.578 5,00% 09 gen 2038
Argentine Republic Government International Bond 0,48702% 7.708.684,11 USD 9.118.692,48 0,75% 09 lug 2030
Argentine Republic Government International Bond 0,40375% 6.390.700,20 USD 9.758.166 3,50% 09 lug 2041
Petroleos Mexicanos 0,38885% 6.154.830,85 USD 7.335.000 7,69% 23 gen 2050
Petroleos Mexicanos 0,36813% 5.826.868,74 USD 6.050.000 6,70% 16 feb 2032
Qatar Government International Bond 0,28917% 4.577.121,07 USD 5.405.000 5,10% 23 apr 2048
Saudi Government International Bond 0,27974% 4.427.822,61 USD 5.947.000 4,50% 26 ott 2046
Ecuador Government International Bond 0,27964% 4.426.241,96 USD 5.203.035 6,90% 31 lug 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
41,83 USD
USD
Variazione
-0,01 USD-0,03%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
37,22 €
Variazione
-0,19 €-0,52%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
44,80 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
38,71 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
41,44 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
36,63 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,36 USD
Variazione
+7,51%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,09 €
Variazione
+5,39%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
16.685.926
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2016

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 41,8265 USD 37,2150 €
15 ott 2026 41,8372 USD 37,4100 €
14 ott 2026 41,8335 USD 37,5900 €
13 ott 2026 41,8376 USD 37,4250 €
12 ott 2026 41,7625 USD 37,4300 €
09 ott 2026 41,7433 USD 37,3100 €
08 ott 2026 41,6662 USD 37,1950 €
07 ott 2026 41,6046 USD 37,1650 €
06 ott 2026 41,6762 USD 37,0850 €
05 ott 2026 41,4542 USD 37,0500 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 set 2026

6,07%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,2034 USD 15 ott 2026 16 ott 2026 28 ott 2026
Income 0,1885 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,2354 USD 20 ago 2026 21 ago 2026 02 set 2026
Income 0,2005 USD 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,1823 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,2592 USD 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,1837 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,1796 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,2518 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,1825 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

Valuta base:USD

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo