USD Corporate Bond UCITS ETF

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
24 feb 2016
Data quotazione
25 feb 2016
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I09913US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 9065 11.420 30 set 2026
6,1% 6,1% 30 set 2026
4,7% 4,7% 30 set 2026
9,6 Anni 9,6 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
6,0 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 77,48% 76,84% 0,64%
Regno UnitoEuropa 3,96% 4,09% -0,13%
CanadaNord America 2,71% 2,73% -0,02%
GiapponePacifico 2,54% 2,65% -0,11%
FranciaEuropa 1,69% 1,72% -0,03%
GermaniaEuropa 1,47% 1,51% -0,04%
AustraliaPacifico 1,43% 1,65% -0,22%
SpagnaEuropa 0,76% 0,71% 0,05%
SvizzeraEuropa 0,69% 0,72% -0,03%
CinaMercati emergenti 0,66% 0,67% -0,01%
IrlandaEuropa 0,63% 0,58% 0,05%
ItaliaEuropa 0,59% 0,54% 0,05%
Corea del SudPacifico 0,58% 0,61% -0,03%
MessicoMercati emergenti 0,56% 0,53% 0,03%
Paesi BassiEuropa 0,52% 0,56% -0,04%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Sopaipilla Investor LLC 0,13363% 6.246.276,88 USD 6.300.000 7,53% 30 nov 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,10271% 4.800.957,14 USD 5.753.000 4,90% 01 feb 2046
Meta Platforms Inc 0,09394% 4.390.739,88 USD 4.715.000 5,25% 15 mag 2036
Bank of America Corp 0,08137% 3.803.475,72 USD 3.887.000 3,42% 20 dic 2028
Goldman Sachs Group Inc/The 0,07589% 3.547.248,87 USD 3.603.000 4,15% 21 gen 2029
Bank of America Corp 0,07547% 3.527.573,65 USD 3.679.000 5,51% 24 gen 2036
Wells Fargo & Co 0,07439% 3.476.986,64 USD 3.471.000 5,57% 25 lug 2029
Bank of America Corp 0,07437% 3.476.067,43 USD 3.605.000 5,47% 23 gen 2035
Space Exploration Technologies Corp 0,07384% 3.451.315,85 USD 3.625.000 5,35% 15 lug 2031
Deutsche Telekom International Finance BV 0,07358% 3.439.114,93 USD 3.171.000 8,25% 15 giu 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
45,20 USD
USD
Variazione
+0,05 USD0,12%
Alla chiusura 14 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
40,40 €
Variazione
-0,23 €-0,57%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
48,64 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
41,95 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
44,86 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
39,47 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,77 USD
Variazione
+7,76%
Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,48 €
Variazione
+5,90%
Alla chiusura 15 ott 2026
Azioni residue
20.683.990
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

24 feb 2016

Data quotazione

18 gen 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
15 ott 2026 — 40,4000 €
14 ott 2026 45,2018 USD 40,6300 €
13 ott 2026 45,1473 USD 40,3550 €
12 ott 2026 45,1062 USD 40,4050 €
09 ott 2026 45,0874 USD 40,2600 €
08 ott 2026 45,1158 USD 40,1950 €
07 ott 2026 44,9906 USD 40,1450 €
06 ott 2026 44,9774 USD 39,9950 €
05 ott 2026 44,8629 USD 39,9800 €
02 ott 2026 44,8830 USD 39,9300 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 set 2026

5,31%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,1969 USD 15 ott 2026 16 ott 2026 28 ott 2026
Income 0,1768 USD 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,2217 USD 20 ago 2026 21 ago 2026 02 set 2026
Income 0,1894 USD 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,1761 USD 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,2372 USD 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,1640 USD 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,2104 USD 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,2264 USD 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,1739 USD 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo