EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 516 | 554 | 30 set 2026 |
| 3,9% | 3,9% | 30 set 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 30 set 2026 | |
| 8,4 Anni | 8,4 Anni | 30 set 2026 | |
| A+ | A+ | 30 set 2026 | |
| 6,7 Anni | 6,7 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,78% | 23,83% | -0,05% |
| Italia | Europa | 21,45% | 21,47% | -0,02% |
| Germania | Europa | 19,45% | 19,45% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 14,36% | 14,21% | 0,15% |
| Belgio | Europa | 5,00% | 4,96% | 0,04% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,10% | 4,05% | 0,05% |
| Austria | Europa | 3,56% | 3,49% | 0,07% |
| Portogallo | Europa | 1,95% | 1,97% | -0,02% |
| Finlandia | Europa | 1,71% | 1,76% | -0,05% |
| Irlanda | Europa | 1,41% | 1,39% | 0,02% |
| Grecia | Europa | 1,04% | 1,03% | 0,01% |
| Slovacchia | Europa | 0,70% | 0,81% | -0,11% |
| Slovenia | Europa | 0,27% | 0,36% | -0,09% |
| Lituania | Europa | 0,27% | 0,22% | 0,05% |
| Bulgaria | Mercati emergenti | 0,26% | 0,24% | 0,02% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 23,67% |
| AA | 6,67% |
| A | 46,76% |
| BBB | 22,75% |
| Non valutato | 0,15% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,85% |
| Liquidità | 0,15% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,15% |
| 1 - 5 anni | 42,46% |
| 5 - 10 anni | 32,31% |
| 10 - 15 anni | 10,10% |
| 15 - 20 anni | 5,47% |
| 20 - 25 anni | 3,86% |
| Oltre 25 anni | 5,65% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,21824% | 65.614.876,32 € | 67.985.498 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,16952% | 62.990.958,33 € | 65.879.016 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,96983% | 52.235.541,96 € | 64.410.008 | 0,00% | 25 nov 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,93416% | 50.314.246,81 € | 51.402.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,90234% | 48.600.334,81 € | 52.804.000 | 0,50% | 25 mag 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,87279% | 47.008.863,50 € | 53.574.575 | 2,00% | 25 nov 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86460% | 46.567.605,68 € | 58.845.000 | 1,25% | 25 mag 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,80990% | 43.621.350,00 € | 51.277.754 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0,80326% | 43.263.675,55 € | 44.371.000 | 2,70% | 31 gen 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79821% | 42.991.963,04 € | 43.987.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | — | 21,1800 € |
| 14 ott 2026 | 21,1154 € | 21,1300 € |
| 13 ott 2026 | 21,1454 € | 21,1550 € |
| 12 ott 2026 | 21,1021 € | 21,1050 € |
| 09 ott 2026 | 21,0990 € | 21,1100 € |
| 08 ott 2026 | 21,0716 € | 21,0950 € |
| 07 ott 2026 | 21,0957 € | 21,1000 € |
| 06 ott 2026 | 21,1629 € | 21,1700 € |
| 05 ott 2026 | 21,0678 € | 21,0800 € |
| 02 ott 2026 | 21,0968 € | 21,1000 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
3,03%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0509 € | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | 28 ott 2026 |
| Income | 0,0506 € | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0625 € | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0495 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0498 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0624 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0458 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0519 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0605 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0478 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base:EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.