USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDEA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1454 1443 30 set 2026
6,8% 6,8% 30 set 2026
5,4% 5,3% 30 set 2026
9,7 Anni 9,8 Anni 30 set 2026
BBB BBB 30 set 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Arabia SauditaMercati emergenti 11,78% 11,76% 0,02%
MessicoMercati emergenti 8,77% 8,75% 0,02%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 7,78% 7,86% -0,08%
TurchiaMercati emergenti 5,43% 5,43% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 5,40% 5,40% 0,00%
CinaMercati emergenti 4,90% 5,20% -0,30%
QatarMercati emergenti 3,49% 3,41% 0,08%
Corea del SudPacifico 3,46% 3,49% -0,03%
BrasileMercati emergenti 3,31% 3,33% -0,02%
ArgentinaMercati emergenti 3,23% 3,23% 0,00%
CileMercati emergenti 2,87% 2,87% 0,00%
ColombiaMercati emergenti 2,48% 2,52% -0,04%
FilippineMercati emergenti 2,32% 2,32% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 2,08% 2,08% 0,00%
PoloniaEuropa 1,97% 1,98% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Argentine Republic Government International Bond 0,83549% 13.224.451,88 USD 18.749.937 4,13% 09 lug 2035
Eagle Funding Luxco Sarl 0,67974% 10.759.105,58 USD 10.922.000 5,50% 17 ago 2030
Argentine Republic Government International Bond 0,50357% 7.970.737,40 USD 10.699.578 5,00% 09 gen 2038
Argentine Republic Government International Bond 0,48702% 7.708.684,11 USD 9.118.692,48 0,75% 09 lug 2030
Argentine Republic Government International Bond 0,40375% 6.390.700,20 USD 9.758.166 3,50% 09 lug 2041
Petroleos Mexicanos 0,38885% 6.154.830,85 USD 7.335.000 7,69% 23 gen 2050
Petroleos Mexicanos 0,36813% 5.826.868,74 USD 6.050.000 6,70% 16 feb 2032
Qatar Government International Bond 0,28917% 4.577.121,07 USD 5.405.000 5,10% 23 apr 2048
Saudi Government International Bond 0,27974% 4.427.822,61 USD 5.947.000 4,50% 26 ott 2046
Ecuador Government International Bond 0,27964% 4.426.241,96 USD 5.203.035 6,90% 31 lug 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
62,14 USD
USD
Variazione
-0,02 USD-0,03%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
55,41 €
Variazione
-0,32 €-0,57%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
64,07 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,54 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
61,26 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
52,58 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,81 USD
Variazione
+4,38%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,96 €
Variazione
+7,00%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
14.832.589
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 62,1398 USD 55,4100 €
15 ott 2026 62,1557 USD 55,7300 €
14 ott 2026 61,8495 USD 55,4800 €
13 ott 2026 61,8555 USD 55,4000 €
12 ott 2026 61,7445 USD 55,3500 €
09 ott 2026 61,7162 USD 55,2900 €
08 ott 2026 61,6022 USD 55,0800 €
07 ott 2026 61,5111 USD 55,0100 €
06 ott 2026 61,6170 USD 54,8000 €
05 ott 2026 61,2888 USD 54,8300 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo