USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDEA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, emesse da governi ed enti pubblici dei mercati emergenti.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e sono prive di vincoli in termini di rating creditizio.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I30182US
Benchmark
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1454 1443 30 set 2026
6,8% 6,8% 30 set 2026
5,4% 5,3% 30 set 2026
9,7 Anni 9,8 Anni 30 set 2026
BBB BBB 30 set 2026
5,9 Anni 5,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Arabia SauditaMercati emergenti 11,78% 11,76% 0,02%
MessicoMercati emergenti 8,77% 8,75% 0,02%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 7,78% 7,86% -0,08%
TurchiaMercati emergenti 5,43% 5,43% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 5,40% 5,40% 0,00%
CinaMercati emergenti 4,90% 5,20% -0,30%
QatarMercati emergenti 3,49% 3,41% 0,08%
Corea del SudPacifico 3,46% 3,49% -0,03%
BrasileMercati emergenti 3,31% 3,33% -0,02%
ArgentinaMercati emergenti 3,23% 3,23% 0,00%
CileMercati emergenti 2,87% 2,87% 0,00%
ColombiaMercati emergenti 2,48% 2,52% -0,04%
FilippineMercati emergenti 2,32% 2,32% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 2,08% 2,08% 0,00%
PoloniaEuropa 1,97% 1,98% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Argentine Republic Government International Bond 0,83549% 13.224.451,88 USD 18.749.937 4,13% 09 lug 2035
Eagle Funding Luxco Sarl 0,67974% 10.759.105,58 USD 10.922.000 5,50% 17 ago 2030
Argentine Republic Government International Bond 0,50357% 7.970.737,40 USD 10.699.578 5,00% 09 gen 2038
Argentine Republic Government International Bond 0,48702% 7.708.684,11 USD 9.118.692,48 0,75% 09 lug 2030
Argentine Republic Government International Bond 0,40375% 6.390.700,20 USD 9.758.166 3,50% 09 lug 2041
Petroleos Mexicanos 0,38885% 6.154.830,85 USD 7.335.000 7,69% 23 gen 2050
Petroleos Mexicanos 0,36813% 5.826.868,74 USD 6.050.000 6,70% 16 feb 2032
Qatar Government International Bond 0,28917% 4.577.121,07 USD 5.405.000 5,10% 23 apr 2048
Saudi Government International Bond 0,27974% 4.427.822,61 USD 5.947.000 4,50% 26 ott 2046
Ecuador Government International Bond 0,27964% 4.426.241,96 USD 5.203.035 6,90% 31 lug 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
62,42 USD
USD
Variazione
+0,02 USD0,04%
Alla chiusura 30 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
56,07 €
Variazione
-0,05 €-0,09%
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
64,07 USD
Alla chiusura 02 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,54 €
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
61,26 USD
Alla chiusura 02 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
52,58 €
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,81 USD
Variazione
+4,38%
Alla chiusura 02 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,96 €
Variazione
+7,00%
Alla chiusura 02 nov 2026
Azioni residue
15.115.146
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2026 62,4195 USD 56,0700 €
29 ott 2026 62,3954 USD 56,1200 €
28 ott 2026 62,1576 USD 55,9800 €
27 ott 2026 62,1538 USD 55,7300 €
26 ott 2026 62,0475 USD 55,7000 €
23 ott 2026 62,0974 USD 55,4000 €
22 ott 2026 62,1298 USD 55,5000 €
21 ott 2026 61,9731 USD 55,3500 €
20 ott 2026 61,9145 USD 55,1800 €
19 ott 2026 61,9216 USD 55,3000 €

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo