USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCE)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I09913US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9065 | 11.420 | 30 set 2026 |
| 6,1% | 6,1% | 30 set 2026 | |
| 4,7% | 4,7% | 30 set 2026 | |
| 9,6 Anni | 9,6 Anni | 30 set 2026 | |
| A- | A- | 30 set 2026 | |
| 6,0 Anni | 6,0 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,48% | 76,84% | 0,64% |
| Regno Unito | Europa | 3,96% | 4,09% | -0,13% |
| Canada | Nord America | 2,71% | 2,73% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 2,54% | 2,65% | -0,11% |
| Francia | Europa | 1,69% | 1,72% | -0,03% |
| Germania | Europa | 1,47% | 1,51% | -0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,43% | 1,65% | -0,22% |
| Spagna | Europa | 0,76% | 0,71% | 0,05% |
| Svizzera | Europa | 0,69% | 0,72% | -0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,66% | 0,67% | -0,01% |
| Irlanda | Europa | 0,63% | 0,58% | 0,05% |
| Italia | Europa | 0,59% | 0,54% | 0,05% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,58% | 0,61% | -0,03% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,56% | 0,53% | 0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,52% | 0,56% | -0,04% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,63% |
| AA | 9,93% |
| A | 44,98% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 44,49% |
| Non valutato | -0,04% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,10% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,29% |
| Gov-Related-Agencies | 0,02% |
| Obbligazioni societarie industriali | 54,64% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,70% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 35,28% |
| Liquidità | -0,04% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,00% |
| 1 - 5 anni | 40,89% |
| 5 - 10 anni | 29,64% |
| 10 - 15 anni | 6,95% |
| 15 - 20 anni | 5,80% |
| 20 - 25 anni | 6,51% |
| Oltre 25 anni | 10,21% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopaipilla Investor LLC | 0,13363% | 6.246.276,88 USD | 6.300.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10271% | 4.800.957,14 USD | 5.753.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09394% | 4.390.739,88 USD | 4.715.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08137% | 3.803.475,72 USD | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07589% | 3.547.248,87 USD | 3.603.000 | 4,15% | 21 gen 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07547% | 3.527.573,65 USD | 3.679.000 | 5,51% | 24 gen 2036 |
| Wells Fargo & Co | 0,07439% | 3.476.986,64 USD | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07437% | 3.476.067,43 USD | 3.605.000 | 5,47% | 23 gen 2035 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07384% | 3.451.315,85 USD | 3.625.000 | 5,35% | 15 lug 2031 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07358% | 3.439.114,93 USD | 3.171.000 | 8,25% | 15 giu 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
60,60 USD
USDVariazione
+0,01 USD0,02% Alla chiusura 02 nov 2026
Valore di mercato (EUR)
54,26 €
Variazione
+0,09 €0,17% Alla chiusura 02 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
62,01 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
54,49 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
59,35 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
51,24 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,66 USD
Variazione
+4,28% Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,25 €
Variazione
+5,96% Alla chiusura 03 nov 2026
Azioni residue
59.031.333
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 02 nov 2026 | 60,6049 USD | 54,2600 € |
| 30 ott 2026 | 60,5956 USD | 54,1700 € |
| 29 ott 2026 | 60,5042 USD | 54,2300 € |
| 28 ott 2026 | 60,3977 USD | 54,2600 € |
| 27 ott 2026 | 60,4848 USD | 54,2000 € |
| 26 ott 2026 | 60,4087 USD | 54,2400 € |
| 23 ott 2026 | 60,3127 USD | 53,9400 € |
| 22 ott 2026 | 60,4916 USD | 54,0000 € |
| 21 ott 2026 | 60,0193 USD | 53,5500 € |
| 20 ott 2026 | 60,0187 USD | 53,4700 € |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.