USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCE)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I09913US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9065 | 11.420 | 30 set 2026 |
| 6,1% | 6,1% | 30 set 2026 | |
| 4,7% | 4,7% | 30 set 2026 | |
| 9,6 Anni | 9,6 Anni | 30 set 2026 | |
| A- | A- | 30 set 2026 | |
| 6,0 Anni | 6,0 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,48% | 76,84% | 0,64% |
| Regno Unito | Europa | 3,96% | 4,09% | -0,13% |
| Canada | Nord America | 2,71% | 2,73% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 2,54% | 2,65% | -0,11% |
| Francia | Europa | 1,69% | 1,72% | -0,03% |
| Germania | Europa | 1,47% | 1,51% | -0,04% |
| Australia | Pacifico | 1,43% | 1,65% | -0,22% |
| Spagna | Europa | 0,76% | 0,71% | 0,05% |
| Svizzera | Europa | 0,69% | 0,72% | -0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,66% | 0,67% | -0,01% |
| Irlanda | Europa | 0,63% | 0,58% | 0,05% |
| Italia | Europa | 0,59% | 0,54% | 0,05% |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,58% | 0,61% | -0,03% |
| Messico | Mercati emergenti | 0,56% | 0,53% | 0,03% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,52% | 0,56% | -0,04% |
Al 30 set 2026
| Rating del credito | |
|---|---|
| AAA | 0,63% |
| AA | 9,93% |
| A | 44,98% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 44,49% |
| Non valutato | -0,04% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,10% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,29% |
| Gov-Related-Agencies | 0,02% |
| Obbligazioni societarie industriali | 54,64% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,70% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 35,28% |
| Liquidità | -0,04% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,00% |
| 1 - 5 anni | 40,89% |
| 5 - 10 anni | 29,64% |
| 10 - 15 anni | 6,95% |
| 15 - 20 anni | 5,80% |
| 20 - 25 anni | 6,51% |
| Oltre 25 anni | 10,21% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopaipilla Investor LLC | 0,13363% | 6.246.276,88 USD | 6.300.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10271% | 4.800.957,14 USD | 5.753.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09394% | 4.390.739,88 USD | 4.715.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08137% | 3.803.475,72 USD | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07589% | 3.547.248,87 USD | 3.603.000 | 4,15% | 21 gen 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07547% | 3.527.573,65 USD | 3.679.000 | 5,51% | 24 gen 2036 |
| Wells Fargo & Co | 0,07439% | 3.476.986,64 USD | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07437% | 3.476.067,43 USD | 3.605.000 | 5,47% | 23 gen 2035 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07384% | 3.451.315,85 USD | 3.625.000 | 5,35% | 15 lug 2031 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07358% | 3.439.114,93 USD | 3.171.000 | 8,25% | 15 giu 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
60,13 USD
USDVariazione
+0,33 USD0,56% Alla chiusura 15 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
53,75 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
62,01 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
54,49 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
59,35 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
51,24 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,66 USD
Variazione
+4,28% Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,25 €
Variazione
+5,96% Alla chiusura 16 ott 2026
Azioni residue
57.584.389
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 ott 2026 | 60,1323 USD | 53,7500 € |
| 14 ott 2026 | 59,7980 USD | 53,7500 € |
| 13 ott 2026 | 59,7259 USD | 53,3900 € |
| 12 ott 2026 | 59,6716 USD | 53,4400 € |
| 09 ott 2026 | 59,6467 USD | 53,2600 € |
| 08 ott 2026 | 59,6843 USD | 53,1500 € |
| 07 ott 2026 | 59,5186 USD | 53,1000 € |
| 06 ott 2026 | 59,5012 USD | 52,8700 € |
| 05 ott 2026 | 59,3497 USD | 52,8400 € |
| 02 ott 2026 | 59,3762 USD | 52,8200 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.