USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VDCA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar 1-3 Year (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni appartenenti all’Indice per corrispondere allo stesso in termini di rendimento da capitale e da reddito.
  • L’Indice misura la performance di un ampio ventaglio di obbligazioni denominate in dollari USA con un tasso d’interesse fisso ed emesse da società.
  • Le obbligazioni dell’Indice hanno scadenze tra uno e tre anni e in genere sono investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni non dell’Indice se molto simili per rischio e rendimento a quelle che lo compongono.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I33680US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 2140 2470 30 set 2026
5,5% 5,5% 30 set 2026
4,5% 4,5% 30 set 2026
2,1 Anni 2,1 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
1,9 Anni 1,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 70,60% 69,64% 0,96%
Regno UnitoEuropa 5,28% 5,41% -0,13%
CanadaNord America 3,36% 3,56% -0,20%
GiapponePacifico 3,01% 3,23% -0,22%
GermaniaEuropa 2,49% 2,51% -0,02%
FranciaEuropa 2,26% 2,39% -0,13%
AustraliaPacifico 1,97% 2,03% -0,06%
Corea del SudPacifico 1,63% 1,60% 0,03%
SpagnaEuropa 1,07% 1,04% 0,03%
IrlandaEuropa 0,95% 0,89% 0,06%
SvizzeraEuropa 0,83% 0,87% -0,04%
Paesi BassiEuropa 0,78% 0,91% -0,13%
CinaMercati emergenti 0,73% 0,80% -0,07%
ItaliaEuropa 0,65% 0,61% 0,04%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 0,39% 0,42% -0,03%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,42522% 14.677.003,75 USD 14.923.000 4,38% 15 set 2029
Bank of America Corp 0,28531% 9.847.743,66 USD 10.064.000 3,42% 20 dic 2028
CVS Health Corp 0,25597% 8.835.179,81 USD 8.965.000 4,30% 25 mar 2028
Wells Fargo & Co 0,22599% 7.800.430,71 USD 7.787.000 5,57% 25 lug 2029
Medline Borrower LP 0,22124% 7.636.458,96 USD 8.000.000 3,88% 01 apr 2029
RTX Corp 0,21731% 7.500.743,21 USD 7.685.000 4,13% 16 nov 2028
Salesforce Inc 0,21194% 7.315.527,24 USD 7.455.000 4,65% 15 mar 2029
JPMorgan Chase & Co 0,20865% 7.201.900,97 USD 7.410.000 4,41% 23 apr 2030
Citigroup Inc 0,20756% 7.164.359,86 USD 7.200.000 5,27% 24 set 2029
Bank of America Corp 0,20567% 7.098.823,22 USD 7.295.000 4,48% 23 apr 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
62,23 USD
USD
Variazione
-0,00 USD-0,00%
Alla chiusura 02 nov 2026
Valore di mercato (EUR)
55,59 €
Variazione
-0,15 €-0,27%
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
62,23 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
55,75 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
60,58 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
51,19 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,65 USD
Variazione
+2,66%
Alla chiusura 03 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
4,56 €
Variazione
+8,18%
Alla chiusura 03 nov 2026
Azioni residue
51.593.836
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (EUR)
02 nov 2026 62,2308 USD 55,5900 €
30 ott 2026 62,2326 USD 55,7400 €
29 ott 2026 62,1671 USD 55,7000 €
28 ott 2026 62,0995 USD 55,7000 €
27 ott 2026 62,0757 USD 55,7500 €
26 ott 2026 62,0678 USD 55,5600 €
23 ott 2026 62,0679 USD 55,4100 €
22 ott 2026 62,1039 USD 55,4100 €
21 ott 2026 61,9413 USD 55,2100 €
20 ott 2026 61,9530 USD 55,1800 €

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR

Valuta base:USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo