EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGEA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02004EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 516 554 30 set 2026
3,9% 3,9% 30 set 2026
2,6% 2,6% 30 set 2026
8,4 Anni 8,4 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
6,7 Anni 6,7 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,78% 23,83% -0,05%
ItaliaEuropa 21,45% 21,47% -0,02%
GermaniaEuropa 19,45% 19,45% 0,00%
SpagnaEuropa 14,36% 14,21% 0,15%
BelgioEuropa 5,00% 4,96% 0,04%
Paesi BassiEuropa 4,10% 4,05% 0,05%
AustriaEuropa 3,56% 3,49% 0,07%
PortogalloEuropa 1,95% 1,97% -0,02%
FinlandiaEuropa 1,71% 1,76% -0,05%
IrlandaEuropa 1,41% 1,39% 0,02%
GreciaEuropa 1,04% 1,03% 0,01%
SlovacchiaEuropa 0,70% 0,81% -0,11%
SloveniaEuropa 0,27% 0,36% -0,09%
LituaniaEuropa 0,27% 0,22% 0,05%
BulgariaMercati emergenti 0,26% 0,24% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,21824% 65.614.876,32 € 67.985.498 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 1,16952% 62.990.958,33 € 65.879.016 0,75% 25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT 0,96983% 52.235.541,96 € 64.410.008 0,00% 25 nov 2031
French Republic Government Bond OAT 0,93416% 50.314.246,81 € 51.402.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,90234% 48.600.334,81 € 52.804.000 0,50% 25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT 0,87279% 47.008.863,50 € 53.574.575 2,00% 25 nov 2032
French Republic Government Bond OAT 0,86460% 46.567.605,68 € 58.845.000 1,25% 25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT 0,80990% 43.621.350,00 € 51.277.754 0,00% 25 nov 2030
Spain Government Bond 0,80326% 43.263.675,55 € 44.371.000 2,70% 31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT 0,79821% 42.991.963,04 € 43.987.000 2,40% 24 set 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
23,40 €
EUR
Variazione
-0,00 €-0,02%
Alla chiusura 30 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
23,42 €
Variazione
+0,02 €0,06%
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
24,46 €
Alla chiusura 01 nov 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
24,47 €
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
23,10 €
Alla chiusura 01 nov 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
23,13 €
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,35 €
Variazione
+5,52%
Alla chiusura 01 nov 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,34 €
Variazione
+5,50%
Alla chiusura 01 nov 2026
Azioni residue
177.204.567
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
30 ott 2026 23,3991 € 23,4150 €
29 ott 2026 23,4027 € 23,4000 €
28 ott 2026 23,3441 € 23,3550 €
27 ott 2026 23,3789 € 23,3750 €
26 ott 2026 23,3622 € 23,3800 €
23 ott 2026 23,2977 € 23,2900 €
22 ott 2026 23,2730 € 23,2800 €
21 ott 2026 23,2373 € 23,2700 €
20 ott 2026 23,3220 € 23,3350 €
19 ott 2026 23,2492 € 23,2650 €

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, CHF, EUR

Valuta base:EUR

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo