EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGEA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da governi dei paesi membri dell’Eurozona.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02004EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 516 554 30 set 2026
3,9% 3,9% 30 set 2026
2,6% 2,6% 30 set 2026
8,4 Anni 8,4 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
6,7 Anni 6,7 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,78% 23,83% -0,05%
ItaliaEuropa 21,45% 21,47% -0,02%
GermaniaEuropa 19,45% 19,45% 0,00%
SpagnaEuropa 14,36% 14,21% 0,15%
BelgioEuropa 5,00% 4,96% 0,04%
Paesi BassiEuropa 4,10% 4,05% 0,05%
AustriaEuropa 3,56% 3,49% 0,07%
PortogalloEuropa 1,95% 1,97% -0,02%
FinlandiaEuropa 1,71% 1,76% -0,05%
IrlandaEuropa 1,41% 1,39% 0,02%
GreciaEuropa 1,04% 1,03% 0,01%
SlovacchiaEuropa 0,70% 0,81% -0,11%
SloveniaEuropa 0,27% 0,36% -0,09%
LituaniaEuropa 0,27% 0,22% 0,05%
BulgariaMercati emergenti 0,26% 0,24% 0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,21824% 65.614.876,32 € 67.985.498 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 1,16952% 62.990.958,33 € 65.879.016 0,75% 25 mag 2028
French Republic Government Bond OAT 0,96983% 52.235.541,96 € 64.410.008 0,00% 25 nov 2031
French Republic Government Bond OAT 0,93416% 50.314.246,81 € 51.402.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,90234% 48.600.334,81 € 52.804.000 0,50% 25 mag 2029
French Republic Government Bond OAT 0,87279% 47.008.863,50 € 53.574.575 2,00% 25 nov 2032
French Republic Government Bond OAT 0,86460% 46.567.605,68 € 58.845.000 1,25% 25 mag 2034
French Republic Government Bond OAT 0,80990% 43.621.350,00 € 51.277.754 0,00% 25 nov 2030
Spain Government Bond 0,80326% 43.263.675,55 € 44.371.000 2,70% 31 gen 2030
French Republic Government Bond OAT 0,79821% 42.991.963,04 € 43.987.000 2,40% 24 set 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
23,37 €
EUR
Variazione
+0,00 €0,00%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
23,38 €
Variazione
+0,00 €0,02%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
24,46 €
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
24,47 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
23,10 €
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
23,13 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
1,35 €
Variazione
+5,52%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,34 €
Variazione
+5,50%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
176.243.617
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 feb 2019

Data quotazione

14 gen 2020

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 23,3719 € 23,3800 €
15 ott 2026 23,3714 € 23,3750 €
14 ott 2026 23,2478 € 23,2650 €
13 ott 2026 23,2809 € 23,2900 €
12 ott 2026 23,2333 € 23,2450 €
09 ott 2026 23,2298 € 23,2400 €
08 ott 2026 23,1997 € 23,2150 €
07 ott 2026 23,2262 € 23,2300 €
06 ott 2026 23,3002 € 23,3150 €
05 ott 2026 23,1955 € 23,2200 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: GBP, CHF, EUR

Valuta base:EUR

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo