USD Corporate Bond UCITS ETF

USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDCE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
31 ago 2020
Data quotazione
02 set 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H09913EU
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 9065 — 30 set 2026
6,1% — 30 set 2026
4,7% — 30 set 2026
9,6 Anni — 30 set 2026
A- — 30 set 2026
6,0 Anni — 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 77,48% — —
Regno UnitoEuropa 3,96% — —
CanadaNord America 2,71% — —
GiapponePacifico 2,54% — —
FranciaEuropa 1,69% — —
GermaniaEuropa 1,47% — —
AustraliaPacifico 1,43% — —
SpagnaEuropa 0,76% — —
SvizzeraEuropa 0,69% — —
CinaMercati emergenti 0,66% — —
IrlandaEuropa 0,63% — —
ItaliaEuropa 0,59% — —
Corea del SudPacifico 0,58% — —
MessicoMercati emergenti 0,56% — —
Paesi BassiEuropa 0,52% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Sopaipilla Investor LLC 0,13363% 6.246.276,88 € 6.300.000 7,53% 30 nov 2048
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,10271% 4.800.957,14 € 5.753.000 4,90% 01 feb 2046
Meta Platforms Inc 0,09394% 4.390.739,88 € 4.715.000 5,25% 15 mag 2036
Bank of America Corp 0,08137% 3.803.475,72 € 3.887.000 3,42% 20 dic 2028
Goldman Sachs Group Inc/The 0,07589% 3.547.248,87 € 3.603.000 4,15% 21 gen 2029
Bank of America Corp 0,07547% 3.527.573,65 € 3.679.000 5,51% 24 gen 2036
Wells Fargo & Co 0,07439% 3.476.986,64 € 3.471.000 5,57% 25 lug 2029
Bank of America Corp 0,07437% 3.476.067,43 € 3.605.000 5,47% 23 gen 2035
Space Exploration Technologies Corp 0,07384% 3.451.315,85 € 3.625.000 5,35% 15 lug 2031
Deutsche Telekom International Finance BV 0,07358% 3.439.114,93 € 3.171.000 8,25% 15 giu 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
54,19 €
EUR
Variazione
-0,00 €-0,00%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (EUR)
54,26 €
Variazione
+0,07 €0,13%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
56,52 €
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
56,61 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
53,51 €
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
53,45 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,01 €
Variazione
+5,33%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,16 €
Variazione
+5,58%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
6.054.639
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

31 ago 2020

Data quotazione

09 giu 2021

Data NAV (EUR) Prezzo di mercato (EUR)
16 ott 2026 54,1929 € 54,2600 €
15 ott 2026 54,1955 € 54,1900 €
14 ott 2026 53,8976 € 53,7800 €
13 ott 2026 53,8340 € 53,8700 €
12 ott 2026 53,7878 € 53,7800 €
09 ott 2026 53,7629 € 53,7500 €
08 ott 2026 53,7999 € 53,6700 €
07 ott 2026 53,6575 € 53,5600 €
06 ott 2026 53,6465 € 53,6900 €
05 ott 2026 53,5123 € 53,4600 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base:EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo