USD Corporate Bond UCITS ETF
USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar (l’“Indice”).
- Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
- L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in dollari USA, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse da società.
- Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
- In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
25 mag 2021
Data quotazione
27 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H09913GB
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 9065 | — | 30 set 2026 |
| 6,1% | — | 30 set 2026 | |
| 4,7% | — | 30 set 2026 | |
| 9,6 Anni | — | 30 set 2026 | |
| A- | — | 30 set 2026 | |
| 6,0 Anni | — | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,48% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 3,96% | — | — |
| Canada | Nord America | 2,71% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,54% | — | — |
| Francia | Europa | 1,69% | — | — |
| Germania | Europa | 1,47% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,43% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,76% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,69% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,66% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,63% | — | — |
| Italia | Europa | 0,59% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 0,58% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 0,56% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,52% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,63% |
| AA | 9,93% |
| A | 44,98% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 44,49% |
| Non valutato | -0,04% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,10% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,29% |
| Gov-Related-Agencies | 0,02% |
| Obbligazioni societarie industriali | 54,64% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,70% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 35,28% |
| Liquidità | -0,04% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,00% |
| 1 - 5 anni | 40,89% |
| 5 - 10 anni | 29,64% |
| 10 - 15 anni | 6,95% |
| 15 - 20 anni | 5,80% |
| 20 - 25 anni | 6,51% |
| Oltre 25 anni | 10,21% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopaipilla Investor LLC | 0,13363% | 6.246.276,88 £ | 6.300.000 | 7,53% | 30 nov 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,10271% | 4.800.957,14 £ | 5.753.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,09394% | 4.390.739,88 £ | 4.715.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08137% | 3.803.475,72 £ | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07589% | 3.547.248,87 £ | 3.603.000 | 4,15% | 21 gen 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07547% | 3.527.573,65 £ | 3.679.000 | 5,51% | 24 gen 2036 |
| Wells Fargo & Co | 0,07439% | 3.476.986,64 £ | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Bank of America Corp | 0,07437% | 3.476.067,43 £ | 3.605.000 | 5,47% | 23 gen 2035 |
| Space Exploration Technologies Corp | 0,07384% | 3.451.315,85 £ | 3.625.000 | 5,35% | 15 lug 2031 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07358% | 3.439.114,93 £ | 3.171.000 | 8,25% | 15 giu 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
49,30 £
GBPVariazione
+0,07 £0,15% Alla chiusura 30 ott 2026
Valore di mercato (GBP)
49,00 £
Variazione
-0,22 £-0,45% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
50,50 £
Alla chiusura 31 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
50,57 £
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
48,30 £
Alla chiusura 31 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
48,26 £
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,21 £
Variazione
+4,37% Alla chiusura 31 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
2,31 £
Variazione
+4,56% Alla chiusura 31 ott 2026
Azioni residue
219.787
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 mag 2021
Data quotazione
27 mag 2021
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (GBP) |
|---|---|---|
| 30 ott 2026 | 49,2954 £ | 48,9970 £ |
| 29 ott 2026 | 49,2229 £ | 49,2180 £ |
| 28 ott 2026 | 49,1400 £ | 49,1570 £ |
| 27 ott 2026 | 49,2109 £ | 49,2060 £ |
| 26 ott 2026 | 49,1481 £ | 49,2170 £ |
| 23 ott 2026 | 49,0695 £ | 49,1870 £ |
| 22 ott 2026 | 49,2148 £ | 49,1705 £ |
| 21 ott 2026 | 48,8333 £ | 48,8585 £ |
| 20 ott 2026 | 48,8333 £ | 48,8940 £ |
| 19 ott 2026 | 48,7449 £ | 48,8250 £ |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP
Valuta base:GBP
Cambio: London Stock Exchange