U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’“Indice”).
- L’Indice comprende Gilt del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice in un portafoglio di Gilt che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 65 | 67 | 30 set 2026 |
| 5,3% | 5,3% | 30 set 2026 | |
| 3,5% | 3,2% | 30 set 2026 | |
| 10,9 Anni | 10,9 Anni | 30 set 2026 | |
| AA- | AA- | 30 set 2026 | |
| 7,5 Anni | 7,5 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,60% | 100,00% | -0,40% |
| Altro | Altro | 0,40% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,60% |
| Non valutato | 0,40% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,60% |
| Liquidità | 0,40% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,40% |
| 1 - 5 anni | 31,72% |
| 5 - 10 anni | 30,81% |
| 10 - 15 anni | 12,88% |
| 15 - 20 anni | 7,69% |
| 20 - 25 anni | 4,26% |
| Oltre 25 anni | 12,23% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5,34255% | 32.345.756,31 £ | 32.500.466 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,89255% | 23.566.885,64 £ | 23.973.050 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3,54165% | 21.442.442,49 £ | 21.532.204 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,43414% | 20.791.539,27 £ | 21.202.973 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,07673% | 18.627.641,44 £ | 19.036.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3,01041% | 18.226.117,96 £ | 19.034.441 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,91622% | 17.655.834,34 £ | 18.658.651 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,85392% | 17.278.667,62 £ | 17.868.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,68591% | 16.261.473,86 £ | 17.006.152 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,55688% | 15.480.295,86 £ | 16.036.931 | 4,63% | 31 gen 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
26 ott 2017
| Data | NAV (GBP) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 28 ott 2026 | — | 18,2295 € |
| 27 ott 2026 | 15,2469 £ | 18,2120 € |
| 26 ott 2026 | 15,2391 £ | 18,2000 € |
| 23 ott 2026 | 15,2205 £ | 18,1770 € |
| 22 ott 2026 | 15,2621 £ | 18,2125 € |
| 21 ott 2026 | 15,1888 £ | 18,1330 € |
| 20 ott 2026 | 15,1596 £ | 18,0425 € |
| 19 ott 2026 | 15,1196 £ | 17,9345 € |
| 16 ott 2026 | 15,1936 £ | 18,0260 € |
| 15 ott 2026 | 15,1789 £ | 17,9475 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
4,70%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0557 £ | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | 28 ott 2026 |
| Income | 0,0552 £ | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0684 £ | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0548 £ | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0542 £ | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0689 £ | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0549 £ | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0552 £ | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0675 £ | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0541 £ | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: GBP, EUR
Valuta base:GBP
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse