ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
- Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
- L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
- Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
- La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
- Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
- Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 5182 | 7354 | 30 set 2026 |
| 5,3% | 5,4% | 30 set 2026 | |
| 4,1% | 4,1% | 30 set 2026 | |
| 8,0 Anni | 8,0 Anni | 30 set 2026 | |
| A- | A- | 30 set 2026 | |
| 5,3 Anni | 5,3 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | -0,8% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 59,95% | 58,78% | 1,17% |
| Regno Unito | Europa | 8,25% | 8,21% | 0,04% |
| Francia | Europa | 6,50% | 6,76% | -0,26% |
| Germania | Europa | 4,26% | 4,41% | -0,15% |
| Canada | Nord America | 4,08% | 4,16% | -0,08% |
| Giappone | Pacifico | 2,86% | 2,75% | 0,11% |
| Spagna | Europa | 2,64% | 2,78% | -0,14% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,28% | 2,44% | -0,16% |
| Australia | Pacifico | 1,52% | 1,46% | 0,06% |
| Svezia | Europa | 1,33% | 1,14% | 0,19% |
| Italia | Europa | 1,17% | 1,21% | -0,04% |
| Svizzera | Europa | 0,97% | 0,96% | 0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,94% | 0,84% | 0,10% |
| Irlanda | Europa | 0,62% | 0,61% | 0,01% |
| Austria | Europa | 0,45% | 0,44% | 0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0,70% |
| AA | 11,20% |
| A | 48,32% |
| Meno di BBB | 0,01% |
| BBB | 39,25% |
| Non valutato | 0,52% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 0,24% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,02% |
| Obbligazioni societarie industriali | 49,44% |
| Servizi di pubblica utilità | 1,71% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 48,34% |
| Liquidità | -0,80% |
| Altri | 1,04% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,26% |
| 1 - 5 anni | 42,76% |
| 5 - 10 anni | 34,34% |
| 10 - 15 anni | 7,33% |
| 15 - 20 anni | 4,35% |
| 20 - 25 anni | 3,97% |
| Oltre 25 anni | 6,98% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 0,15976% | 2.495.815,03 CHF | 2.610.000 | 5,02% | 22 lug 2033 |
| Eaton Corp | 0,13444% | 2.100.304,44 CHF | 2.250.000 | 4,50% | 06 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,13352% | 2.085.912,52 CHF | 2.145.000 | 4,15% | 24 gen 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,13200% | 2.062.146,28 CHF | 2.000.000 | 7,16% | 30 ott 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12869% | 2.010.524,82 CHF | 2.135.000 | 3,80% | 15 mar 2030 |
| Wells Fargo & Co | 0,12546% | 1.959.995,32 CHF | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| Bank of America Corp | 0,11462% | 1.790.676,76 CHF | 1.830.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11243% | 1.756.437,86 CHF | 1.800.000 | 4,20% | 27 ott 2028 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,10856% | 1.695.965,48 CHF | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| DSV Finance BV | 0,10757% | 1.680.496,05 CHF | 1.500.000 | 3,13% | 06 nov 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (CHF) | Prezzo di mercato (CHF) |
|---|---|---|
| 16 ott 2026 | 3,5037 CHF | 3,5184 CHF |
| 15 ott 2026 | 3,5035 CHF | 3,5117 CHF |
| 14 ott 2026 | 3,5031 CHF | 3,5000 CHF |
| 13 ott 2026 | 3,5011 CHF | 3,5113 CHF |
| 12 ott 2026 | 3,4999 CHF | 3,4966 CHF |
| 09 ott 2026 | 3,4981 CHF | 3,5041 CHF |
| 08 ott 2026 | 3,4983 CHF | 3,4899 CHF |
| 07 ott 2026 | 3,4961 CHF | 3,4876 CHF |
| 06 ott 2026 | 3,4972 CHF | 3,5029 CHF |
| 05 ott 2026 | 3,4883 CHF | 3,4990 CHF |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2026
4,60%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0129 CHF | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | 28 ott 2026 |
| Income | 0,0122 CHF | 17 set 2026 | 18 set 2026 | 30 set 2026 |
| Income | 0,0146 CHF | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 set 2026 |
| Income | 0,0112 CHF | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0139 CHF | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0149 CHF | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0138 CHF | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0150 CHF | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0120 CHF | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: CHF
Valuta base:CHF
Cambio: SIX Swiss Exchange