ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare la performance del Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (l'"Indice").
  • Il Fondo investe in un portafoglio multivalutario di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti che consiste in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice.
  • L'Indice è costruito a partire dal Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (l'"Indice principale") che rappresenta un universo di investimento simile, il quale viene poi analizzato da Bloomberg in qualità di sponsor dell'Indice, indipendente da Vanguard, alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie) (i "criteri di screening").
  • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio delle obbligazioni emesse da emittenti societari sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della condotta o dei prodotti dell'emittente societario pertinente sulla società e/o sull'ambiente.
  • La metodologia dell'Indice esclude le obbligazioni di emittenti societari che MSCI ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in parti specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinati segmenti di business di attività correlante alle seguenti voci: (i) intrattenimento per adulti, (ii) alcol, (iii) gioco d'azzardo, (iv) tabacco, (v) armi nucleari, (vi) armi controverse, (vii) armi convenzionali, (viii) armi da fuoco civili, (ix) energia nucleare o (x) combustibili fossili (che includono carbone termico, petrolio, gas, sabbie bituminose, petrolio artico o gas artico). Il fornitore dell'indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
  • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
  • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H35936CH
Benchmark
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 5182 7354 30 set 2026
5,3% 5,4% 30 set 2026
4,1% 4,1% 30 set 2026
8,0 Anni 8,0 Anni 30 set 2026
A- A- 30 set 2026
5,3 Anni 5,3 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 59,95% 58,78% 1,17%
Regno UnitoEuropa 8,25% 8,21% 0,04%
FranciaEuropa 6,50% 6,76% -0,26%
GermaniaEuropa 4,26% 4,41% -0,15%
CanadaNord America 4,08% 4,16% -0,08%
GiapponePacifico 2,86% 2,75% 0,11%
SpagnaEuropa 2,64% 2,78% -0,14%
Paesi BassiEuropa 2,28% 2,44% -0,16%
AustraliaPacifico 1,52% 1,46% 0,06%
SveziaEuropa 1,33% 1,14% 0,19%
ItaliaEuropa 1,17% 1,21% -0,04%
SvizzeraEuropa 0,97% 0,96% 0,01%
DanimarcaEuropa 0,94% 0,84% 0,10%
IrlandaEuropa 0,62% 0,61% 0,01%
AustriaEuropa 0,45% 0,44% 0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bank of America Corp 0,15976% 2.495.815,03 CHF 2.610.000 5,02% 22 lug 2033
Eaton Corp 0,13444% 2.100.304,44 CHF 2.250.000 4,50% 06 mar 2033
Wells Fargo & Co 0,13352% 2.085.912,52 CHF 2.145.000 4,15% 24 gen 2029
Truist Financial Corp 0,13200% 2.062.146,28 CHF 2.000.000 7,16% 30 ott 2029
Goldman Sachs Group Inc/The 0,12869% 2.010.524,82 CHF 2.135.000 3,80% 15 mar 2030
Wells Fargo & Co 0,12546% 1.959.995,32 CHF 2.000.000 5,15% 23 apr 2031
Bank of America Corp 0,11462% 1.790.676,76 CHF 1.830.000 3,42% 20 dic 2028
General Motors Financial Co Inc 0,11243% 1.756.437,86 CHF 1.800.000 4,20% 27 ott 2028
PNC Financial Services Group Inc/The 0,10856% 1.695.965,48 CHF 1.690.000 5,58% 12 giu 2029
DSV Finance BV 0,10757% 1.680.496,05 CHF 1.500.000 3,13% 06 nov 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
3,50 CHF
CHF
Variazione
+0,00 CHF0,01%
Alla chiusura 16 ott 2026
Valore di mercato (CHF)
3,52 CHF
Variazione
+0,01 CHF0,19%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
3,87 CHF
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato massimo 52 settimane
3,88 CHF
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
3,49 CHF
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Minimo 52 settimane
3,49 CHF
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
0,38 CHF
Variazione
+9,77%
Alla chiusura 17 ott 2026
Valore di mercato Differenza 52 settimane
0,39 CHF
Variazione
+10,03%
Alla chiusura 17 ott 2026
Azioni residue
9.259.948
Alla chiusura 30 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

20 mag 2021

Data quotazione

25 mag 2021

Data NAV (CHF) Prezzo di mercato (CHF)
16 ott 2026 3,5037 CHF 3,5184 CHF
15 ott 2026 3,5035 CHF 3,5117 CHF
14 ott 2026 3,5031 CHF 3,5000 CHF
13 ott 2026 3,5011 CHF 3,5113 CHF
12 ott 2026 3,4999 CHF 3,4966 CHF
09 ott 2026 3,4981 CHF 3,5041 CHF
08 ott 2026 3,4983 CHF 3,4899 CHF
07 ott 2026 3,4961 CHF 3,4876 CHF
06 ott 2026 3,4972 CHF 3,5029 CHF
05 ott 2026 3,4883 CHF 3,4990 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Mensile

Rendimento storico 30 set 2026

4,60%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,0129 CHF 15 ott 2026 16 ott 2026 28 ott 2026
Income 0,0122 CHF 17 set 2026 18 set 2026 30 set 2026
Income 0,0146 CHF 20 ago 2026 21 ago 2026 02 set 2026
Income 0,0112 CHF 16 lug 2026 17 lug 2026 29 lug 2026
Income 0,0139 CHF 18 giu 2026 19 giu 2026 01 lug 2026
Income 0,0149 CHF 21 mag 2026 22 mag 2026 03 giu 2026
Income 0,0120 CHF 16 apr 2026 17 apr 2026 29 apr 2026
Income 0,0138 CHF 19 mar 2026 20 mar 2026 01 apr 2026
Income 0,0150 CHF 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
Income 0,0120 CHF 15 gen 2026 16 gen 2026 28 gen 2026

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: CHF

Valuta base:CHF

Cambio: SIX Swiss Exchange

Codici fondo