European Stock Index Fund
European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Okt. 1999
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Europe Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 396 | 386 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 88.0 B | 88.0 B | 30. Sept. 2026 |
| 17.4 x | 17.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.5 x | 2.5 x | 30. Sept. 2026 | |
| 13.9% | 13.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 9.9% | 10.0% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -40.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 22.55% | 22.55% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 14.79% | 14.79% | 0.00% |
| Schweiz | Europa | 14.16% | 14.16% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 13.62% | 13.62% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 9.45% | 9.45% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 6.31% | 6.31% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 5.32% | 5.32% | 0.00% |
| Italien | Europa | 5.11% | 5.14% | -0.03% |
| Dänemark | Europa | 2.45% | 2.45% | 0.00% |
| Finnland | Europa | 1.86% | 1.86% | 0.00% |
| Belgien | Europa | 1.73% | 1.73% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.99% | 0.99% | 0.00% |
| Irland | Europa | 0.68% | 0.68% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 0.61% | 0.61% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.35% | 0.35% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.07447% | Information Technology | NL | EUR 427'750'776.30 | 235'841 |
| HSBC Holdings PLC | 2.46418% | Financials | GB | EUR 207'717'048.84 | 10'440'736 |
| Roche Holding AG | 2.11768% | Health Care | CH | EUR 178'508'654.77 | 426'943 |
| Shell PLC | 1.97959% | Energy | GB | EUR 166'869'147.39 | 3'519'034 |
| Novartis AG | 1.89671% | Health Care | CH | EUR 159'882'779.95 | 1'112'822 |
| AstraZeneca PLC | 1.77841% | Health Care | GB | EUR 149'910'203.35 | 918'941 |
| Nestle SA | 1.69095% | Consumer Staples | CH | EUR 142'537'841.43 | 1'565'535 |
| Siemens AG | 1.63179% | Industrials | DE | EUR 137'550'672.72 | 439'562 |
| SAP SE | 1.54059% | Information Technology | DE | EUR 129'863'398.23 | 615'811 |
| Banco Santander SA | 1.44049% | Financials | ES | EUR 121'425'774.99 | 8'671'561 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 42.62
EURVeränderung
+EUR 0.100.25% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 42.62
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 35.41
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 7.21
Veränderung
+16.92% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Okt. 1999
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 42.6185 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 42.5141 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 41.9749 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 42.3813 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 42.5522 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 41.7778 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 42.0282 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 41.8642 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 41.9943 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 41.7590 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEIEI
- Citi:VA63
- ISIN:IE0007987690
- MEX ID:VEESEB
- SEDOL:0798769