Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
15. Aug. 2017
Mindestanlage bei Erstzeichnung
AU$ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 88 | 88 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 89.8 B | 89.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 18.4 x | 18.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 12.8% | 12.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.0% | 5.0% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -24.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 62.48% | 62.48% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 18.14% | 18.14% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 17.61% | 17.61% | 0.00% |
| Neuseeland | Pacific | 1.77% | 1.77% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9.53054% | Materials | AU | AU$ 327'201'947.60 | 8'783'518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7.79309% | Financials | AU | AU$ 267'552'134.63 | 2'892'689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.54540% | Financials | SG | AU$ 190'384'310.59 | 3'563'907 |
| AIA Group Ltd | 4.30185% | Financials | HK | AU$ 147'691'093.95 | 17'884'932 |
| National Australia Bank Ltd | 3.76365% | Financials | AU | AU$ 129'213'399.76 | 5'388'586 |
| Westpac Banking Corp | 3.69904% | Financials | AU | AU$ 126'995'161.24 | 5'912'218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.63420% | Financials | SG | AU$ 124'769'149.55 | 5'658'351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.56304% | Financials | AU | AU$ 122'325'994.94 | 5'213'215 |
| Macquarie Group Ltd | 2.76591% | Financials | AU | AU$ 94'958'948.63 | 629'975 |
| CSL Ltd | 2.72070% | Health Care | AU | AU$ 93'407'001.77 | 827'831 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (AUD)
AU$ 204.44
AUDVeränderung
+AU$ 2.521.25% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
AU$ 204.44
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
AU$ 182.98
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
AU$ 21.46
Veränderung
+10.50% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
15. Aug. 2017
| Daten | NAV (AUD) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | AU$ 204.4368 |
| 09. Nov. 2026 | AU$ 201.9198 |
| 06. Nov. 2026 | AU$ 202.0759 |
| 05. Nov. 2026 | AU$ 202.5264 |
| 04. Nov. 2026 | AU$ 198.3743 |
| 03. Nov. 2026 | AU$ 198.6241 |
| 02. Nov. 2026 | AU$ 197.7737 |
| 30. Okt. 2026 | AU$ 198.9099 |
| 29. Okt. 2026 | AU$ 197.9195 |
| 28. Okt. 2026 | AU$ 197.1377 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:AUD
Fondsticker
- Bloomberg:VAPEJIA
- Citi:O2M5
- ISIN:IE00B0FP7Q41
- MEX ID:VRJWA
- SEDOL:B0FP7Q4