Global Stock Index Fund
Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VAGSIIP)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
26. März 2020
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI World Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'263 | 1'249 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 233.2 B | 233.2 B | 30. Sept. 2026 |
| 22.4 x | 22.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 4.0 x | 4.0 x | 30. Sept. 2026 | |
| 21.6% | 21.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 20.9% | 20.9% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -32.8% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 72.95% | 72.94% | 0.01% |
| Japan | Pacific | 5.91% | 5.91% | 0.00% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.42% | 3.41% | 0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 3.29% | 3.29% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 2.23% | 2.24% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 2.07% | 2.06% | 0.01% |
| Australien | Pacific | 1.53% | 1.53% | 0.00% |
| Niederlande | Europa | 1.43% | 1.43% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
| Schweden | Europa | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.44% | 0.44% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.43% | 0.43% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 0.37% | 0.37% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.71391% | Information Technology | US | $ 1'566'006'227.60 | 6'857'020 |
| Apple Inc | 5.32297% | Information Technology | US | $ 1'458'860'380.98 | 4'380'699 |
| Microsoft Corp | 3.93936% | Information Technology | US | $ 1'079'657'064.50 | 2'105'005 |
| Amazon.com Inc | 2.62500% | Consumer Discretionary | US | $ 719'431'089.30 | 2'887'542 |
| Alphabet Inc | 2.20017% | Communication Services | US | $ 602'998'135.52 | 1'752'494 |
| Meta Platforms Inc | 1.73356% | Communication Services | US | $ 475'115'455.42 | 655'169 |
| Alphabet Inc | 1.73056% | Communication Services | US | $ 474'291'339.30 | 1'391'945 |
| Broadcom Inc | 1.72741% | Information Technology | US | $ 473'428'352.11 | 1'348'069 |
| Micron Technology Inc | 1.30920% | Information Technology | US | $ 358'809'996.36 | 336'876 |
| Tesla Inc | 1.10496% | Consumer Discretionary | US | $ 302'836'366.77 | 853'517 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 257.45
USDVeränderung
-$ 0.54-0.21% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 268.08
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 222.30
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 45.78
Veränderung
+17.08% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
26. März 2020
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | $ 257.4544 |
| 09. Nov. 2026 | $ 257.9899 |
| 06. Nov. 2026 | $ 252.3197 |
| 05. Nov. 2026 | $ 253.3814 |
| 04. Nov. 2026 | $ 261.9782 |
| 03. Nov. 2026 | $ 258.1544 |
| 02. Nov. 2026 | $ 257.8450 |
| 30. Okt. 2026 | $ 258.8025 |
| 29. Okt. 2026 | $ 262.7137 |
| 28. Okt. 2026 | $ 262.7566 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1.44%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 0.7023 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | $ 1.0228 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 0.7838 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 0.5319 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 0.6396 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 0.9741 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 0.6967 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 0.5054 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | $ 0.6135 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | $ 0.9063 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VAGSIIP
- Citi:QZED
- ISIN:IE00BYVQ3K51
- MEX ID:VIAAJG
- SEDOL:BYVQ3K5