Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - Investor EUR Acc (VANGMEI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'899 | 3'873 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.8 B | 4.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 16.9 x | 16.9 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 30. Sept. 2026 | |
| 10.1% | 10.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 9.6% | 9.6% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.03% | 61.07% | -0.04% |
| Japan | Pacific | 13.00% | 12.95% | 0.05% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.41% | 4.42% | -0.01% |
| Kanada | Nordamerika | 4.33% | 4.33% | 0.00% |
| Australien | Pacific | 3.67% | 3.68% | -0.01% |
| Schweden | Europa | 1.74% | 1.74% | 0.00% |
| Israel | Naher Osten | 1.49% | 1.50% | -0.01% |
| Schweiz | Europa | 1.45% | 1.45% | 0.00% |
| Deutschland | Europa | 1.39% | 1.40% | -0.01% |
| Frankreich | Europa | 1.25% | 1.25% | 0.00% |
| Italien | Europa | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
| Norwegen | Europa | 0.86% | 0.86% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
| Dänemark | Europa | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0.61562% | Health Care | US | EUR 48'593'884.08 | 252'344 |
| Tenet Healthcare Corp | 0.20855% | Health Care | US | EUR 16'461'386.28 | 64'413 |
| Guardant Health Inc | 0.20735% | Health Care | US | EUR 16'366'848.68 | 91'763 |
| Viatris Inc | 0.19572% | Health Care | US | EUR 15'449'252.88 | 871'854 |
| US Foods Holding Corp | 0.19203% | Consumer Staples | US | EUR 15'157'572.01 | 164'381 |
| Roku Inc | 0.19093% | Communication Services | US | EUR 15'070'542.48 | 98'966 |
| Royal Gold Inc | 0.18993% | Materials | US | EUR 14'992'136.00 | 63'526 |
| Woodward Inc | 0.18620% | Industrials | US | EUR 14'697'830.70 | 44'730 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.18570% | Information Technology | US | EUR 14'657'976.48 | 51'464 |
| TD SYNNEX Corp | 0.17546% | Information Technology | US | EUR 13'850'122.55 | 53'923 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 452.97
EURVeränderung
+EUR 0.560.12% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 459.84
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 359.58
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 100.25
Veränderung
+21.80% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 452.9715 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 452.4118 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 442.5730 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 442.3294 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 452.5582 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 449.2380 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 449.4062 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 449.1662 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 454.5314 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 451.4636 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANGMEI
- Citi:K41J
- ISIN:IE00B42W3S00
- MEX ID:VIAACF
- SEDOL:B42W3S0