Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc (VANEMEI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'192 | 1'164 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 72.8 B | 72.8 B | 30. Sept. 2026 |
| 14.3 x | 14.3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 19.9% | 19.9% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -31.7% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 28.93% | 28.94% | -0.01% |
| Südkorea | Pacific | 21.39% | 21.39% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 19.80% | 19.81% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 10.65% | 10.65% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.08% | 4.09% | -0.01% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.17% | 1.17% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.66% | 0.91% | -0.25% |
| Griechenland | Europa | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.45% | 0.43% | 0.02% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.47711% | Information Technology | TW | EUR 3'407'043'548.91 | 43'727'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.48066% | Information Technology | KR | EUR 1'646'751'067.60 | 8'301'220 |
| SK hynix Inc | 5.84306% | Information Technology | KR | EUR 1'286'259'635.02 | 980'266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.71645% | Communication Services | HK | EUR 597'983'409.18 | 10'886'836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.83677% | Consumer Discretionary | HK | EUR 404'335'338.53 | 29'762'836 |
| MediaTek Inc | 1.79872% | Information Technology | TW | EUR 395'960'184.11 | 2'561'629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.93278% | Information Technology | KR | EUR 205'336'266.57 | 1'423'784 |
| Delta Electronics Inc | 0.93189% | Information Technology | TW | EUR 205'140'129.13 | 3'454'766 |
| China Construction Bank Corp | 0.84950% | Financials | HK | EUR 187'004'433.50 | 149'427'397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.78107% | Information Technology | TW | EUR 171'940'964.33 | 21'760'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 292.98
EURVeränderung
+EUR 5.381.87% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 329.63
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 238.18
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 91.44
Veränderung
+27.74% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 292.9804 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 287.6007 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 284.9118 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 290.2986 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 292.8339 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 292.2635 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 297.2374 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 296.4817 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 301.4736 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 304.8745 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEMEI
- Citi:K41I
- ISIN:IE0031786696
- MEX ID:VIAACE
- SEDOL:3178669