Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANGIHD)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
  • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
16. Sept. 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency
GBP
Index-Ticker
H38855GB
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 890 1'371 30. Sept. 2026
4.5% 4.5% 30. Sept. 2026
3.0% 2.9% 30. Sept. 2026
8.5 Jahre 8.4 Jahre 30. Sept. 2026
AA AA 30. Sept. 2026
6.4 Jahre 6.4 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen -0.6% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 48.40% 47.56% 0.84%
JapanPacific 10.12% 10.18% -0.06%
FrankreichEuropa 7.28% 7.27% 0.01%
ItalienEuropa 6.58% 6.55% 0.03%
Vereinigtes KönigreichEuropa 6.16% 6.18% -0.02%
DeutschlandEuropa 5.96% 5.93% 0.03%
SpanienEuropa 4.35% 4.33% 0.02%
KanadaNordamerika 2.09% 2.17% -0.08%
AustralienPacific 1.77% 1.77% 0.00%
BelgienEuropa 1.46% 1.51% -0.05%
NiederlandeEuropa 1.23% 1.23% 0.00%
ÖsterreichEuropa 1.03% 1.06% -0.03%
PortugalEuropa 0.58% 0.60% -0.02%
FinnlandEuropa 0.56% 0.54% 0.02%
SingapurPacific 0.43% 0.44% -0.01%

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bundesschatzanweisungen 0.94230% £ 6'825'122.18 6'100'000 2.10% 15. März 2028
French Republic Government Bond OAT 0.93942% £ 6'804'298.47 6'120'000 2.75% 25. Feb. 2029
Bundesobligation 0.89334% £ 6'470'549.76 5'870'000 2.40% 18. Apr. 2030
French Republic Government Bond OAT 0.74837% £ 5'420'474.31 5'040'000 2.70% 25. Feb. 2031
Spain Government Bond 0.65620% £ 4'752'922.18 4'500'000 0.80% 30. Juli 2029
French Republic Government Bond OAT 0.62989% £ 4'562'351.94 4'360'000 3.00% 25. Mai 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.54072% £ 3'916'470.51 3'410'000 4.10% 01. Feb. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.47248% £ 3'422'233.35 3'000'000 4.00% 15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond 0.46149% £ 3'342'594.94 3'397'000 3.50% 31. Jan. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.44999% £ 3'259'346.80 3'000'000 3.25% 15. Juli 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£ 96.57
GBP
Veränderung
-£ 0.41-0.42%
Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 101.47
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 94.62
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 6.85
Veränderung
+6.75%
Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

16. Sept. 2025

Daten NAV (GBP)
10. Nov. 2026 £ 96.5687
09. Nov. 2026 £ 96.9807
06. Nov. 2026 £ 96.9957
05. Nov. 2026 £ 96.9421
04. Nov. 2026 £ 96.6942
03. Nov. 2026 £ 96.3800
02. Nov. 2026 £ 96.5445
30. Okt. 2026 £ 96.3930
29. Okt. 2026 £ 96.1862
28. Okt. 2026 £ 95.9454

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026

3.46%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen £ 0.8311 30. Sept. 2026 29. Sept. 2026 14. Okt. 2026
Einkommen £ 0.8449 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
Einkommen £ 0.8097 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
Einkommen £ 0.8484 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen £ 0.0639 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VANGIHD
  • Citi:BUB2P
  • ISIN:IE000IFMFW54
  • MEX ID:VIAAZE
  • SEDOL:BVBNPF4

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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