Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VANGEHD)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
  • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
16. Sept. 2025
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Limited

Currency
EUR
Index-Ticker
H38855EU
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in EUR

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 890 1'371 30. Sept. 2026
4.5% 4.5% 30. Sept. 2026
3.0% 2.9% 30. Sept. 2026
8.5 Jahre 8.4 Jahre 30. Sept. 2026
AA AA 30. Sept. 2026
6.4 Jahre 6.4 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen -0.6% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 48.40% 47.56% 0.84%
JapanPacific 10.12% 10.18% -0.06%
FrankreichEuropa 7.28% 7.27% 0.01%
ItalienEuropa 6.58% 6.55% 0.03%
Vereinigtes KönigreichEuropa 6.16% 6.18% -0.02%
DeutschlandEuropa 5.96% 5.93% 0.03%
SpanienEuropa 4.35% 4.33% 0.02%
KanadaNordamerika 2.09% 2.17% -0.08%
AustralienPacific 1.77% 1.77% 0.00%
BelgienEuropa 1.46% 1.51% -0.05%
NiederlandeEuropa 1.23% 1.23% 0.00%
ÖsterreichEuropa 1.03% 1.06% -0.03%
PortugalEuropa 0.58% 0.60% -0.02%
FinnlandEuropa 0.56% 0.54% 0.02%
SingapurPacific 0.43% 0.44% -0.01%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bundesschatzanweisungen 0.94230% EUR 6'825'122.18 6'100'000 2.10% 15. März 2028
French Republic Government Bond OAT 0.93942% EUR 6'804'298.47 6'120'000 2.75% 25. Feb. 2029
Bundesobligation 0.89334% EUR 6'470'549.76 5'870'000 2.40% 18. Apr. 2030
French Republic Government Bond OAT 0.74837% EUR 5'420'474.31 5'040'000 2.70% 25. Feb. 2031
Spain Government Bond 0.65620% EUR 4'752'922.18 4'500'000 0.80% 30. Juli 2029
French Republic Government Bond OAT 0.62989% EUR 4'562'351.94 4'360'000 3.00% 25. Mai 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.54072% EUR 3'916'470.51 3'410'000 4.10% 01. Feb. 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.47248% EUR 3'422'233.35 3'000'000 4.00% 15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond 0.46149% EUR 3'342'594.94 3'397'000 3.50% 31. Jan. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.44999% EUR 3'259'346.80 3'000'000 3.25% 15. Juli 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
EUR 94.66
EUR
Veränderung
-EUR 0.41-0.43%
Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 100.56
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 92.85
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 7.71
Veränderung
+7.67%
Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

16. Sept. 2025

Daten NAV (EUR)
10. Nov. 2026 EUR 94.6589
09. Nov. 2026 EUR 95.0658
06. Nov. 2026 EUR 95.0854
05. Nov. 2026 EUR 95.0366
04. Nov. 2026 EUR 94.8072
03. Nov. 2026 EUR 94.5068
02. Nov. 2026 EUR 94.6656
30. Okt. 2026 EUR 94.5201
29. Okt. 2026 EUR 94.3135
28. Okt. 2026 EUR 94.0802

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026

3.43%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen EUR 0.8045 30. Sept. 2026 29. Sept. 2026 14. Okt. 2026
Einkommen EUR 0.8069 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
Einkommen EUR 0.7999 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
Einkommen EUR 0.8263 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen EUR 0.0619 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

  • Bloomberg:VANGEHD
  • Citi:BUB2J
  • ISIN:IE00024ODJD0
  • MEX ID:VIAAZK
  • SEDOL:BVBNFN2

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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