Global Credit Bond Fund
Global Credit Bond Fund - Institutional EUR Hedged Dist (VGCBIEI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab, moderate und nachhaltige laufende Erträge zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Kreditanleihen investiert.
- Der Fonds wendet eine „aktive Verwaltungsstrategie“ an. Zwar investiert er hauptsächlich in Komponenten des Bloomberg Global Aggregate Credit Index, sein Investment-Manager verfolgt jedoch verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in weltweite Kreditanleihen mit Investment-Grade-Rating, wobei es sich überwiegend um Unternehmens- und sonstige Anleihen mit einem Rating handelt, das mit Baa3 und höher durch Moody’s oder eine andere unabhängige Rating-Agentur vergleichbar ist. Falls es sich um Anleihen ohne Rating handelt, müssen diese nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Juni 2023
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 5'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
H03434EU
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Credit Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'775 | 21'736 | 30. Sept. 2026 |
| 5.7% | 5.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 4.8% | 4.1% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.4 Jahre | 8.2 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A- | A | 30. Sept. 2026 | |
| 5.6 Jahre | 5.6 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.6% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 43.61% | 44.36% | -0.75% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 7.13% | 5.17% | 1.96% |
| Australien | Pacific | 5.81% | 1.77% | 4.04% |
| Supranational | Andere | 5.35% | 11.29% | -5.94% |
| Deutschland | Europa | 5.05% | 4.14% | 0.91% |
| Italien | Europa | 4.11% | 1.43% | 2.68% |
| Frankreich | Europa | 3.67% | 5.00% | -1.33% |
| Österreich | Europa | 2.52% | 0.34% | 2.18% |
| Litauen | Europa | 1.83% | 0.01% | 1.82% |
| Schweiz | Europa | 1.29% | 0.91% | 0.38% |
| Spanien | Europa | 1.27% | 1.45% | -0.18% |
| Schweden | Europa | 1.22% | 0.80% | 0.42% |
| Kanada | Nordamerika | 1.21% | 5.30% | -4.09% |
| Griechenland | Europa | 1.09% | 0.10% | 0.99% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0.96% | 1.07% | -0.11% |
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | |
|---|---|
| AAA | 4.42% |
| AA | 9.23% |
| A | 25.58% |
| Weniger als BBB | 5.17% |
| BBB | 55.18% |
| Nicht bewertet | 0.43% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 7.32% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.09% |
| Gov-Related-Agencies | 7.56% |
| Gov-Related-Local Authority | 1.18% |
| Gov-Related-Sovereign | 6.14% |
| Gov-Related-Supranational | 5.35% |
| Corporate-Industrials | 29.86% |
| Corporate-Utilities | 8.74% |
| Corporate-Financial Institutions | 33.13% |
| Barmittel | -0.64% |
| Sonstige | 1.27% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.67% |
| 1 - 5 Jahre | 37.21% |
| 5 - 10 Jahre | 36.22% |
| 10 - 15 Jahre | 8.41% |
| 15 - 20 Jahre | 5.00% |
| 20 - 25 Jahre | 2.54% |
| Über 25 Jahre | 9.95% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1.58365% | EUR 36'222'157.87 | 37'000'000 | 1.00% | 06. Juli 2032 |
| SW Finance I PLC | 1.11601% | EUR 25'525'947.00 | 18'741'000 | 7.75% | 31. Okt. 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1.05010% | EUR 24'018'519.68 | 21'764'000 | 2.75% | 15. März 2029 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.03754% | EUR 23'731'265.91 | 25'277'540.32 | 1.25% | 15. Apr. 2031 |
| European Union | 1.02710% | EUR 23'492'498.02 | 21'867'450 | 2.50% | 04. Dez. 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 0.99269% | EUR 22'705'261.78 | 19'700'000 | 5.25% | 28. März 2029 |
| Artea Bankas AB | 0.86628% | EUR 19'813'984.89 | 17'600'000 | 4.60% | 25. Juni 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0.72917% | EUR 16'677'870.30 | 14'700'000 | 5.25% | 10. Jan. 2031 |
| Bertelsmann SE & Co KGaA | 0.69132% | EUR 15'812'223.13 | 13'900'000 | 4.50% | 06. Okt. 2031 |
| Triodos Bank NV | 0.68420% | EUR 15'649'483.61 | 14'200'000 | 5.50% | 03. Juni 2037 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 97.77
EURVeränderung
-EUR 0.41-0.42% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 104.39
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 96.29
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 8.10
Veränderung
+7.76% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Juni 2023
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 97.7699 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 98.1795 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 98.1085 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 98.4183 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 98.0080 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 97.6279 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 97.7864 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 97.7290 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 97.5905 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 97.3819 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
4.72%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 1.1573 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 1.1695 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 1.1576 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 1.1288 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 1.1382 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 1.1255 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 1.1213 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 1.1938 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 1.1553 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 1.1857 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VGCBIEI
- Citi:AH9PT
- ISIN:IE000STP7RR0
- MEX ID:VIAALL
- SEDOL:BNQN4H8