Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VAIBIDE)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die vom Fonds erworbenen Anleihen werden mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
12. Apr. 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
I09013EU
Vergleichsindex
Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 33 | 34 | 30. Sept. 2026 |
| 4.2% | 4.2% | 30. Sept. 2026 | |
| 1.1% | 1.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.1 Jahre | 8.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A | A | 30. Sept. 2026 | |
| 7.4 Jahre | 7.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Europa | 37.94% | 38.00% | -0.06% |
| Frankreich | Europa | 33.89% | 33.86% | 0.03% |
| Spanien | Europa | 17.88% | 17.93% | -0.05% |
| Deutschland | Europa | 10.27% | 10.21% | 0.06% |
| Ander | Andere | 0.03% | — | — |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 10.27% |
| A | 51.77% |
| BBB | 37.94% |
| Nicht bewertet | 0.03% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 99.97% |
| Barmittel | 0.03% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.03% |
| 1 - 5 Jahre | 40.59% |
| 5 - 10 Jahre | 32.53% |
| 10 - 15 Jahre | 17.33% |
| 15 - 20 Jahre | 4.70% |
| 20 - 25 Jahre | 2.75% |
| Über 25 Jahre | 2.06% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5.50092% | EUR 82'412'191.12 | 84'625'161.08 | 0.10% | 01. März 2029 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.32315% | EUR 79'748'972.11 | 81'130'234.64 | 0.50% | 15. Apr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 5.08303% | EUR 76'151'653.60 | 71'179'309.08 | 3.15% | 25. Juli 2032 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 5.03235% | EUR 75'392'345.83 | 75'915'656.74 | 1.00% | 30. Nov. 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4.91500% | EUR 73'634'204.39 | 78'431'499.2 | 0.70% | 30. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.37655% | EUR 65'567'461.33 | 73'634'970.56 | 1.80% | 25. Juli 2040 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.18342% | EUR 62'674'128.00 | 62'764'595 | 2.55% | 15. Sept. 2041 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.11648% | EUR 61'671'218.30 | 63'317'848.98 | 0.70% | 25. Juli 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4.07023% | EUR 60'978'300.76 | 60'768'566.56 | 0.65% | 30. Nov. 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.98631% | EUR 59'721'078.37 | 67'513'635.9 | 0.10% | 15. Mai 2033 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 80.37
EURVeränderung
-EUR 0.26-0.32% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 85.56
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 79.47
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 6.09
Veränderung
+7.12% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
12. Apr. 2022
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 80.3671 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 80.6283 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 80.6273 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 80.5680 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 80.5672 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 80.3447 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 80.5360 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 80.3742 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 80.4522 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 80.3139 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
3.54%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.2752 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 2.1330 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.4369 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.3201 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 1.2852 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.0000 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.2558 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.3746 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.9175 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAIBIDE
- Citi:WAVD
- ISIN:IE000E69G7V7
- MEX ID:VIAAKU
- SEDOL:BPLGRX3