Euro Government Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHC)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
17. Mai 2022
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Schweiz
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
CHF
Index-Ticker
H23043CH
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index in CHF
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'035 | 1'969 | 30. Sept. 2026 |
| 3.9% | 3.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.6% | 2.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.1 Jahre | 8.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 6.5 Jahre | 6.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23.99% | 24.08% | -0.09% |
| Deutschland | Europa | 23.79% | 23.94% | -0.15% |
| Italien | Europa | 18.54% | 18.64% | -0.10% |
| Spanien | Europa | 12.66% | 12.62% | 0.04% |
| Belgien | Europa | 5.00% | 5.01% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 4.86% | 4.81% | 0.05% |
| Österreich | Europa | 3.17% | 3.15% | 0.02% |
| Finnland | Europa | 1.85% | 1.78% | 0.07% |
| Portugal | Europa | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
| Irland | Europa | 1.30% | 1.27% | 0.03% |
| Griechenland | Europa | 0.92% | 0.88% | 0.04% |
| Slowakei | Europa | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
| Ander | Andere | 0.25% | — | — |
| Slowenien | Europa | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
| Litauen | Europa | 0.23% | 0.19% | 0.04% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 25.74% |
| AA | 9.68% |
| A | 43.49% |
| BBB | 20.84% |
| Nicht bewertet | 0.25% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 84.92% |
| Gov-Related-Agencies | 8.60% |
| Gov-Related-Local Authority | 6.23% |
| Barmittel | 0.25% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.25% |
| 1 - 5 Jahre | 43.40% |
| 5 - 10 Jahre | 33.05% |
| 10 - 15 Jahre | 9.54% |
| 15 - 20 Jahre | 5.12% |
| 20 - 25 Jahre | 3.30% |
| Über 25 Jahre | 5.34% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.12447% | CHF 87'259'738.16 | 90'542'244 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.05930% | CHF 82'201'943.75 | 96'630'000 | 0.00% | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.02986% | CHF 79'917'643.87 | 82'805'015 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.86974% | CHF 67'491'880.31 | 68'951'000 | 2.75% | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.81263% | CHF 63'060'241.67 | 70'300'000 | 3.20% | 25. Mai 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.78522% | CHF 60'933'105.57 | 64'695'810 | 3.50% | 25. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.75651% | CHF 58'705'321.24 | 62'000'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.70851% | CHF 54'980'737.63 | 55'430'000 | 3.35% | 01. Juli 2029 |
| Spain Government Bond | 0.70262% | CHF 54'523'552.50 | 58'635'000 | 0.80% | 30. Juli 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.67931% | CHF 52'714'889.94 | 57'939'985 | 3.50% | 25. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 88.48
CHFVeränderung
-CHF 0.08-0.09% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 93.32
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 87.02
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 6.30
Veränderung
+6.75% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | CHF 88.4771 |
| 09. Nov. 2026 | CHF 88.5540 |
| 06. Nov. 2026 | CHF 88.5488 |
| 05. Nov. 2026 | CHF 88.4828 |
| 04. Nov. 2026 | CHF 88.4398 |
| 03. Nov. 2026 | CHF 88.0046 |
| 02. Nov. 2026 | CHF 88.0738 |
| 30. Okt. 2026 | CHF 87.8427 |
| 29. Okt. 2026 | CHF 87.8637 |
| 28. Okt. 2026 | CHF 87.6734 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBIHC
- Citi:LVYT
- ISIN:IE000P959QJ6
- MEX ID:VIAAKT
- SEDOL:BPLGRW2