Euro Government Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund - Investor EUR Acc (VANEGBX)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von über einem Jahr. Die Eurozone umfasst alle Länder der Europäischen Union, die den Euro als Währung verwenden.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
18. Apr. 2001
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
I23043EU
Vergleichsindex
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'035 | 1'969 | 30. Sept. 2026 |
| 3.9% | 3.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 2.6% | 2.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.1 Jahre | 8.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A+ | A+ | 30. Sept. 2026 | |
| 6.5 Jahre | 6.5 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.3% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 23.99% | 24.08% | -0.09% |
| Deutschland | Europa | 23.79% | 23.94% | -0.15% |
| Italien | Europa | 18.54% | 18.64% | -0.10% |
| Spanien | Europa | 12.66% | 12.62% | 0.04% |
| Belgien | Europa | 5.00% | 5.01% | -0.01% |
| Niederlande | Europa | 4.86% | 4.81% | 0.05% |
| Österreich | Europa | 3.17% | 3.15% | 0.02% |
| Finnland | Europa | 1.85% | 1.78% | 0.07% |
| Portugal | Europa | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
| Irland | Europa | 1.30% | 1.27% | 0.03% |
| Griechenland | Europa | 0.92% | 0.88% | 0.04% |
| Slowakei | Europa | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
| Ander | Andere | 0.25% | — | — |
| Slowenien | Europa | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
| Litauen | Europa | 0.23% | 0.19% | 0.04% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 25.74% |
| AA | 9.68% |
| A | 43.49% |
| BBB | 20.84% |
| Nicht bewertet | 0.25% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 84.92% |
| Gov-Related-Agencies | 8.60% |
| Gov-Related-Local Authority | 6.23% |
| Barmittel | 0.25% |
| Sonstige | -0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.25% |
| 1 - 5 Jahre | 43.40% |
| 5 - 10 Jahre | 33.05% |
| 10 - 15 Jahre | 9.54% |
| 15 - 20 Jahre | 5.12% |
| 20 - 25 Jahre | 3.30% |
| Über 25 Jahre | 5.34% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.12447% | EUR 87'259'738.16 | 90'542'244 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.05930% | EUR 82'201'943.75 | 96'630'000 | 0.00% | 25. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.02986% | EUR 79'917'643.87 | 82'805'015 | 2.75% | 25. Feb. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.86974% | EUR 67'491'880.31 | 68'951'000 | 2.75% | 25. Feb. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.81263% | EUR 63'060'241.67 | 70'300'000 | 3.20% | 25. Mai 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.78522% | EUR 60'933'105.57 | 64'695'810 | 3.50% | 25. Nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.75651% | EUR 58'705'321.24 | 62'000'000 | 2.70% | 25. Feb. 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.70851% | EUR 54'980'737.63 | 55'430'000 | 3.35% | 01. Juli 2029 |
| Spain Government Bond | 0.70262% | EUR 54'523'552.50 | 58'635'000 | 0.80% | 30. Juli 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.67931% | EUR 52'714'889.94 | 57'939'985 | 3.50% | 25. Nov. 2035 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 199.98
EURVeränderung
-EUR 0.16-0.08% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 207.09
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 196.05
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 11.03
Veränderung
+5.33% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
18. Apr. 2001
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 199.9765 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 200.1344 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 200.1155 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 199.9482 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 199.7901 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 198.7752 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 198.9414 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 198.4062 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 198.4336 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 197.9451 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEGBX
- Citi:VH11
- ISIN:IE0007472115
- MEX ID:VIEGBI
- SEDOL:B5VKC41