U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - Investor USD Acc (VGUGBVD)

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Für neue Investoren geschlossen.

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index umfasst auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
06. März 2002
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC

Currency
USD
Index-Ticker
I23048US
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 340 599 30. Sept. 2026
5.1% 5.1% 30. Sept. 2026
3.5% 3.5% 30. Sept. 2026
7.5 Jahre 7.5 Jahre 30. Sept. 2026
AA+ AA+ 30. Sept. 2026
5.4 Jahre 5.4 Jahre 30. Sept. 2026
Baranlagen 0.2% — 30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99.76% 100.00% -0.24%
AnderAndere 0.24% — —

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0.84196% $ 53'167'002.19 57'006'000 4.38% 15. Mai 2036
United States Treasury Note/Bond 0.84095% $ 53'103'188.13 55'406'000 4.63% 15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond 0.83957% $ 53'016'360.72 57'872'200 4.13% 15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond 0.83597% $ 52'788'695.62 53'647'900 3.50% 31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond 0.82447% $ 52'062'804.38 56'038'000 4.25% 15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond 0.82199% $ 51'906'012.50 55'738'000 4.25% 15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond 0.82166% $ 51'885'076.88 56'802'000 3.88% 15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond 0.81810% $ 51'660'584.89 55'741'000 4.00% 15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond 0.81793% $ 51'649'494.00 55'203'200 4.25% 15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond 0.81618% $ 51'539'295.09 54'377'100 4.38% 15. Mai 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$ 196.18
USD
Veränderung
-$ 1.27-0.64%
Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 201.35
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 192.32
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 9.03
Veränderung
+4.48%
Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

06. März 2002

Daten NAV (USD)
10. Nov. 2026 $ 196.1781
09. Nov. 2026 $ 197.4509
06. Nov. 2026 $ 197.5041
05. Nov. 2026 $ 197.7124
04. Nov. 2026 $ 197.1891
03. Nov. 2026 $ 196.5028
02. Nov. 2026 $ 197.0095
30. Okt. 2026 $ 196.8732
29. Okt. 2026 $ 196.2284
28. Okt. 2026 $ 195.6123

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VGUGBVD
  • Citi:VA69
  • ISIN:IE0007471695
  • MEX ID:VIUG
  • SEDOL:0747169

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.