Emerging Markets Bond Fund
Emerging Markets Bond Fund - EUR Hedged Acc (VEMBIEA)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.
- Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der „Index“) investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen.
- Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
- Der Investment-Manager kann nach eigenem Ermessen auf Grundlage der Titelauswahl und des Festzinssektors einschränken, inwieweit die Fondspositionen von den Indexbestandteilen abweichen können. Der Fonds kann aktive Einschätzungen im Festzinssektor mit dem Schwerpunkt auf einer anleihespezifischen Titelauswahl heranziehen. Das Ausmaß der möglichen Outperformance des Fonds gegenüber dem Index kann durch Beschränkungen des Investment-Managers eingeschränkt werden, die die potenzielle Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index begrenzen. Diese Beschränkungen können sich gelegentlich ändern oder nach dem Ermessen des Investment-Managers und abhängig von den Marktbedingungen aufgehoben werden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
03. Dez. 2019
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
—
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Currency
EUR
Index-Ticker
JPGCHECP
Vergleichsindex
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 284 | 968 | 30. Sept. 2026 |
| 7.1% | 7.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.5% | 5.7% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.8 Jahre | 9.7 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| BB+ | BB+ | 30. Sept. 2026 | |
| 6.1 Jahre | 5.9 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 4.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8.34% | 5.08% | 3.26% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5.63% | 4.14% | 1.49% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5.41% | 4.05% | 1.36% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 4.94% | 2.62% | 2.32% |
| Ander | Andere | 4.37% | — | — |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 4.33% | — | — |
| Dominikanische Republik | Schwellenmärkte | 3.89% | 2.88% | 1.01% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 3.43% | 5.18% | -1.75% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3.19% | 2.78% | 0.41% |
| Ägypten | Schwellenmärkte | 3.00% | 2.82% | 0.18% |
| Ecuador | Schwellenmärkte | 2.99% | 1.75% | 1.24% |
| Chile | Schwellenmärkte | 2.85% | 2.98% | -0.13% |
| Ungarn | Schwellenmärkte | 2.72% | 2.82% | -0.10% |
| Ukraine | Schwellenmärkte | 2.67% | 1.82% | 0.85% |
| Panama | Schwellenmärkte | 2.66% | 2.68% | -0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AA | 4.45% |
| A | 5.92% |
| Weniger als BBB | 53.37% |
| BBB | 30.07% |
| Nicht bewertet | 6.19% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 6.86% |
| Gov-Related-Agencies | 13.15% |
| Gov-Related-Local Authority | 0.32% |
| Gov-Related-Sovereign | 72.78% |
| Corporate-Industrials | 1.62% |
| Corporate-Utilities | 0.55% |
| Barmittel | 4.37% |
| Sonstige | 0.34% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 7.70% |
| 1 - 5 Jahre | 25.77% |
| 5 - 10 Jahre | 44.97% |
| 10 - 15 Jahre | 6.46% |
| 15 - 20 Jahre | 0.97% |
| 20 - 25 Jahre | 4.64% |
| Über 25 Jahre | 9.48% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine Government International Bond | 1.63270% | EUR 48'278'113.77 | 61'862'000 | 4.00% | 01. Feb. 2032 |
| Petroleos Mexicanos | 1.59793% | EUR 47'250'123.98 | 45'181'572 | 8.75% | 02. Juni 2029 |
| Indonesia Government International Bond | 1.54333% | EUR 45'635'393.47 | 43'170'000 | 3.75% | 16. Okt. 2033 |
| Panama Government International Bond | 1.49556% | EUR 44'223'121.79 | 55'213'000 | 2.25% | 29. Sept. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.46645% | EUR 43'362'275.70 | 52'013'600 | 1.38% | 15. Nov. 2031 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1.46229% | EUR 43'239'336.98 | 51'148'316.81 | 0.75% | 09. Juli 2030 |
| Turkiye Government International Bond | 1.39064% | EUR 41'120'626.98 | 44'060'000 | 6.30% | 14. März 2033 |
| Argentine Republic Government International Bond | 1.26297% | EUR 37'345'359.43 | 50'130'818 | 5.00% | 09. Jan. 2038 |
| Republic of Kenya Government International Bond | 1.26052% | EUR 37'272'836.74 | 39'500'000 | 7.88% | 26. Feb. 2034 |
| Ecuador Government International Bond | 1.12712% | EUR 33'328'291.26 | 39'431'500.01 | 0.00% | 31. Juli 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 126.38
EURVeränderung
-EUR 0.48-0.38% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 131.02
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 123.93
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 7.09
Veränderung
+5.41% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
03. Dez. 2019
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 126.3752 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 126.8593 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 126.3482 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 126.4379 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 126.5374 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 125.8107 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 126.2475 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 126.1249 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 126.2767 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 125.6735 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VEMBIEA
- Citi:QPK0
- ISIN:IE00BKLWXS37
- MEX ID:VIAAIX
- SEDOL:BKLWXS3