U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANUGHA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen USD, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von globalen $Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, schließt jedoch US-Staatsanleihen und bestimmte verbriefte Sektoren und Emissionen gemäß der Definition des Indexanbieters aus.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. Sept. 2016

Mindestanlage bei Erstzeichnung

£ 100'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich

Dividend schedule

—

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC

Currency

GBP

Index-Ticker

H23047GB

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index in GBP

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Sept. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	7'157	14'378	30. Sept. 2026
	6.0%	6.0%	30. Sept. 2026
	4.7%	4.6%	30. Sept. 2026
	9.1 Jahre	9.1 Jahre	30. Sept. 2026
	A	A	30. Sept. 2026
	5.8 Jahre	5.8 Jahre	30. Sept. 2026
Baranlagen	0.0%	—	30. Sept. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Sept. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	63.88%	62.98%	0.90%
Supranational	Andere	3.95%	4.10%	-0.15%
Kanada	Nordamerika	3.54%	3.67%	-0.13%
Vereinigtes Königreich	Europa	3.00%	3.32%	-0.32%
Japan	Pacific	2.29%	2.35%	-0.06%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.03%	2.01%	0.02%
Deutschland	Europa	2.02%	2.04%	-0.02%
Frankreich	Europa	2.00%	1.83%	0.17%
Mexiko	Schwellenmärkte	1.39%	1.37%	0.02%
Australien	Pacific	1.34%	1.49%	-0.15%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.25%	1.22%	0.03%
China	Schwellenmärkte	1.20%	1.39%	-0.19%
Südkorea	Pacific	1.07%	1.03%	0.04%
Indonesien	Schwellenmärkte	0.89%	0.87%	0.02%
Italien	Europa	0.64%	0.56%	0.08%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	6.60%
AA	14.49%
A	39.16%
Weniger als BBB	0.01%
BBB	39.73%
Nicht bewertet	0.01%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Emittenten	Fonds
Staat	0.43%
Gov-Related-Provincials/Municipals	1.32%
Gov-Related-Agencies	6.77%
Gov-Related-Local Authority	1.12%
Gov-Related-Sovereign	6.23%
Gov-Related-Supranational	3.95%
Corporate-Industrials	42.27%
Corporate-Utilities	7.56%
Corporate-Financial Institutions	27.59%
Securitized-Asset Backed Security	0.39%
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	2.36%
Barmittel	0.01%
Sonstige	0.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Sept. 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.32%
1 - 5 Jahre	44.29%
5 - 10 Jahre	28.11%
10 - 15 Jahre	6.01%
15 - 20 Jahre	5.39%
20 - 25 Jahre	6.62%
Über 25 Jahre	9.27%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Sept. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Goldman Sachs Group Inc/The	0.16245%	£ 2'300'747.78	2'400'000	4.97%	03. Juni 2032
United States Treasury Note/Bond	0.14371%	£ 2'035'218.75	2'040'000	4.75%	30. Sept. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.13187%	£ 1'867'640.63	2'052'000	5.00%	15. Mai 2056
Eagle Funding Luxco Sarl	0.11998%	£ 1'699'272.76	1'725'000	5.50%	17. Aug. 2030
CVS Health Corp	0.10598%	£ 1'500'945.77	1'523'000	4.30%	25. März 2028
Sopaipilla Investor LLC	0.10501%	£ 1'487'208.78	1'500'000	7.53%	30. Nov. 2048
UnitedHealth Group Inc	0.10255%	£ 1'452'330.22	1'475'000	4.70%	15. Apr. 2029
Barclays PLC	0.09917%	£ 1'404'507.10	1'375'000	7.39%	02. Nov. 2028
BNP Paribas SA	0.09667%	£ 1'369'117.61	1'400'000	4.38%	01. März 2033
Wells Fargo & Co	0.09200%	£ 1'302'998.46	1'358'000	4.84%	20. Mai 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

£ 113.80

Veränderung

-£ 0.68-0.60%

Per 10. Nov. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

£ 116.70

Per 11. Nov. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

£ 111.69

Per 11. Nov. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

£ 5.00

Veränderung

+4.29%

Per 11. Nov. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
10. Nov. 2026	£ 113.8017
09. Nov. 2026	£ 114.4834
06. Nov. 2026	£ 114.3624
05. Nov. 2026	£ 114.4700
04. Nov. 2026	£ 114.2890
03. Nov. 2026	£ 113.7066
02. Nov. 2026	£ 113.9468
30. Okt. 2026	£ 113.9222
29. Okt. 2026	£ 113.7277
28. Okt. 2026	£ 113.5076

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

Bloomberg:VANUGHA
Citi:NDWK
ISIN:IE00BD07TS20
MEX ID:VIXXR
SEDOL:BD07TS2