U.S. Investment Grade Credit Index Fund
U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VANIPUS)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen USD, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind. Der Index umfasst Wertpapiere, die von globalen $Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, schließt jedoch US-Staatsanleihen und bestimmte verbriefte Sektoren und Emissionen gemäß der Definition des Indexanbieters aus.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
24. Sept. 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Schweiz, Vereinigtes Königreich, Österreich und Italien
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Currency
USD
Index-Ticker
I23047US
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 7'157 | 14'378 | 30. Sept. 2026 |
| 6.0% | 6.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 4.7% | 4.6% | 30. Sept. 2026 | |
| 9.1 Jahre | 9.1 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A | A | 30. Sept. 2026 | |
| 5.8 Jahre | 5.8 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 63.88% | 62.98% | 0.90% |
| Supranational | Andere | 3.95% | 4.10% | -0.15% |
| Kanada | Nordamerika | 3.54% | 3.67% | -0.13% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 3.00% | 3.32% | -0.32% |
| Japan | Pacific | 2.29% | 2.35% | -0.06% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.03% | 2.01% | 0.02% |
| Deutschland | Europa | 2.02% | 2.04% | -0.02% |
| Frankreich | Europa | 2.00% | 1.83% | 0.17% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.39% | 1.37% | 0.02% |
| Australien | Pacific | 1.34% | 1.49% | -0.15% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.25% | 1.22% | 0.03% |
| China | Schwellenmärkte | 1.20% | 1.39% | -0.19% |
| Südkorea | Pacific | 1.07% | 1.03% | 0.04% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.89% | 0.87% | 0.02% |
| Italien | Europa | 0.64% | 0.56% | 0.08% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 6.60% |
| AA | 14.49% |
| A | 39.16% |
| Weniger als BBB | 0.01% |
| BBB | 39.73% |
| Nicht bewertet | 0.01% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.43% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 1.32% |
| Gov-Related-Agencies | 6.77% |
| Gov-Related-Local Authority | 1.12% |
| Gov-Related-Sovereign | 6.23% |
| Gov-Related-Supranational | 3.95% |
| Corporate-Industrials | 42.27% |
| Corporate-Utilities | 7.56% |
| Corporate-Financial Institutions | 27.59% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0.39% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 2.36% |
| Barmittel | 0.01% |
| Sonstige | 0.00% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.32% |
| 1 - 5 Jahre | 44.29% |
| 5 - 10 Jahre | 28.11% |
| 10 - 15 Jahre | 6.01% |
| 15 - 20 Jahre | 5.39% |
| 20 - 25 Jahre | 6.62% |
| Über 25 Jahre | 9.27% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.16245% | $ 2'300'747.78 | 2'400'000 | 4.97% | 03. Juni 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.14371% | $ 2'035'218.75 | 2'040'000 | 4.75% | 30. Sept. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.13187% | $ 1'867'640.63 | 2'052'000 | 5.00% | 15. Mai 2056 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0.11998% | $ 1'699'272.76 | 1'725'000 | 5.50% | 17. Aug. 2030 |
| CVS Health Corp | 0.10598% | $ 1'500'945.77 | 1'523'000 | 4.30% | 25. März 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0.10501% | $ 1'487'208.78 | 1'500'000 | 7.53% | 30. Nov. 2048 |
| UnitedHealth Group Inc | 0.10255% | $ 1'452'330.22 | 1'475'000 | 4.70% | 15. Apr. 2029 |
| Barclays PLC | 0.09917% | $ 1'404'507.10 | 1'375'000 | 7.39% | 02. Nov. 2028 |
| BNP Paribas SA | 0.09667% | $ 1'369'117.61 | 1'400'000 | 4.38% | 01. März 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0.09200% | $ 1'302'998.46 | 1'358'000 | 4.84% | 20. Mai 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 90.46
USDVeränderung
-$ 0.54-0.59% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 96.12
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 88.76
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 7.36
Veränderung
+7.66% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2015
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | $ 90.4629 |
| 09. Nov. 2026 | $ 91.0026 |
| 06. Nov. 2026 | $ 90.9079 |
| 05. Nov. 2026 | $ 90.9933 |
| 04. Nov. 2026 | $ 90.8480 |
| 03. Nov. 2026 | $ 90.3848 |
| 02. Nov. 2026 | $ 90.5752 |
| 30. Okt. 2026 | $ 90.5550 |
| 29. Okt. 2026 | $ 90.3969 |
| 28. Okt. 2026 | $ 90.2154 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
4.87%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | $ 1.1902 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | $ 1.0185 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | $ 1.1324 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | $ 1.0694 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | $ 1.0737 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | $ 1.0807 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | $ 1.0201 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | $ 1.0485 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | $ 1.0473 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | $ 0.9961 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANIPUS
- Citi:MPWI
- ISIN:IE00BZ04LP85
- MEX ID:VIXYB
- SEDOL:BZ04LP8