Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VAGBEHD)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
21. Jan. 2021
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
EUR
Index-Ticker
H34611EU
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 15'106 | 32'573 | 30. Sept. 2026 |
| 4.8% | 4.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 3.4% | 3.4% | 30. Sept. 2026 | |
| 8.2 Jahre | 8.2 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| AA- | AA- | 30. Sept. 2026 | |
| 6.0 Jahre | 6.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | -0.6% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47.10% | 45.86% | 1.24% |
| Frankreich | Europa | 5.95% | 6.03% | -0.08% |
| Japan | Pacific | 5.73% | 5.83% | -0.10% |
| Deutschland | Europa | 5.45% | 5.66% | -0.21% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.48% | 4.60% | -0.12% |
| Kanada | Nordamerika | 4.12% | 4.07% | 0.05% |
| Italien | Europa | 3.68% | 3.70% | -0.02% |
| Supranational | Andere | 3.20% | 3.32% | -0.12% |
| Spanien | Europa | 2.73% | 2.67% | 0.06% |
| Australien | Pacific | 2.06% | 2.11% | -0.05% |
| Südkorea | Pacific | 1.52% | 1.57% | -0.05% |
| Niederlande | Europa | 1.32% | 1.40% | -0.08% |
| Belgien | Europa | 1.15% | 1.09% | 0.06% |
| China | Schwellenmärkte | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
| Schweiz | Europa | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13.85% |
| AA | 43.07% |
| A | 25.76% |
| Weniger als BBB | 0.00% |
| BBB | 16.74% |
| Nicht bewertet | 0.59% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 52.97% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0.22% |
| Gov-Related-Agencies | 4.20% |
| Gov-Related-Local Authority | 3.36% |
| Gov-Related-Sovereign | 1.54% |
| Gov-Related-Supranational | 3.20% |
| Corporate-Industrials | 11.66% |
| Corporate-Utilities | 2.16% |
| Corporate-Financial Institutions | 8.54% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8.79% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2.50% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0.55% |
| Barmittel | -0.60% |
| Sonstige | 0.91% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.45% |
| 1 - 5 Jahre | 43.63% |
| 5 - 10 Jahre | 33.67% |
| 10 - 15 Jahre | 6.75% |
| 15 - 20 Jahre | 5.34% |
| 20 - 25 Jahre | 3.64% |
| Über 25 Jahre | 6.52% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0.37054% | EUR 111'887'248.73 | 100'000'000 | 2.10% | 15. März 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.26293% | EUR 79'394'903.49 | 72'400'000 | 2.40% | 15. Nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.25614% | EUR 77'341'792.57 | 70'653'000 | 0.75% | 25. Feb. 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.25534% | EUR 77'101'812.65 | 70'000'000 | 2.95% | 01. Juli 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.25411% | EUR 76'730'964.81 | 74'000'000 | 0.00% | 15. Aug. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0.24510% | EUR 74'008'320.61 | 61'420'000 | 0.50% | 31. Jan. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.23160% | EUR 69'933'337.03 | 71'761'000 | 3.88% | 15. Apr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21596% | EUR 65'211'636.89 | 66'252'000 | 3.88% | 15. Juni 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.21212% | EUR 64'051'398.43 | 71'257'946 | 1.25% | 25. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21033% | EUR 63'509'239.30 | 65'568'500 | 4.00% | 28. Feb. 2030 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 77.13
EURVeränderung
-EUR 0.33-0.42% Per 10. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 81.65
Per 11. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 75.71
Per 11. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 5.94
Veränderung
+7.28% Per 11. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
21. Jan. 2021
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10. Nov. 2026 | EUR 77.1306 |
| 09. Nov. 2026 | EUR 77.4574 |
| 06. Nov. 2026 | EUR 77.4422 |
| 05. Nov. 2026 | EUR 77.4276 |
| 04. Nov. 2026 | EUR 77.2598 |
| 03. Nov. 2026 | EUR 76.9974 |
| 02. Nov. 2026 | EUR 77.1055 |
| 30. Okt. 2026 | EUR 77.0122 |
| 29. Okt. 2026 | EUR 76.8631 |
| 28. Okt. 2026 | EUR 76.6844 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2026
3.53%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | EUR 0.7112 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.6770 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | EUR 0.6708 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.6628 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | EUR 0.6419 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6275 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6206 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6486 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | EUR 0.6149 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | EUR 0.6021 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAGBEHD
- Citi:UYP0
- ISIN:IE00BN6QDH02
- MEX ID:VIAAJQ
- SEDOL:BN6QDH0